华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDII指数型
1.0206
-0.38%-0.0039
单位净值 [2024-05-14]
1.0206
累计净值 [2024-05-14]
- 最近一月:13.73%
- 最近一季:23.10%
- 最近半年:9.61%
- 今年以来:14.69%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.06%
- 成立日期:2023-07-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-14 | 1.0206 | 1.0206 | -0.38% |
2024-05-13 | 1.0245 | 1.0245 | 0.59% |
2024-05-10 | 1.0185 | 1.0185 | 2.26% |
2024-05-09 | 0.9960 | 0.9960 | 1.56% |
2024-05-08 | 0.9807 | 0.9807 | -1.05% |
2024-05-07 | 0.9911 | 0.9911 | -0.79% |
2024-05-06 | 0.9990 | 0.9990 | 4.51% |
2024-04-30 | 0.9559 | 0.9559 | -0.09% |
2024-04-29 | 0.9568 | 0.9568 | 0.17% |
2024-04-26 | 0.9552 | 0.9552 | 2.35% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-14
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.12亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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