华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDII指数型
1.0206
-0.38%-0.0039
单位净值 [2024-05-14]
- 最近一月:13.73%
- 最近一季:23.10%
- 最近半年:9.61%
- 今年以来:14.69%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:2.06%
- 成立日期:2023-07-18
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.12亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.15亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-14 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.38% |
2 |
2024-05-13 |
1.0245 |
1.0245 |
0.59% |
3 |
2024-05-10 |
1.0185 |
1.0185 |
2.26% |
4 |
2024-05-09 |
0.9960 |
0.9960 |
1.56% |
5 |
2024-05-08 |
0.9807 |
0.9807 |
-1.05% |
6 |
2024-05-07 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.79% |
7 |
2024-05-06 |
0.9990 |
0.9990 |
4.51% |
8 |
2024-04-30 |
0.9559 |
0.9559 |
-0.09% |
9 |
2024-04-29 |
0.9568 |
0.9568 |
0.17% |
10 |
2024-04-26 |
0.9552 |
0.9552 |
2.35% |
11 |
2024-04-25 |
0.9333 |
0.9333 |
0.40% |
12 |
2024-04-24 |
0.9296 |
0.9296 |
2.38% |
13 |
2024-04-23 |
0.9080 |
0.9080 |
1.94% |
14 |
2024-04-22 |
0.8907 |
0.8907 |
1.32% |
15 |
2024-04-19 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.89% |
16 |
2024-04-18 |
0.8870 |
0.8870 |
0.86% |
17 |
2024-04-17 |
0.8794 |
0.8794 |
0.07% |
18 |
2024-04-16 |
0.8788 |
0.8788 |
-1.69% |
19 |
2024-04-15 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.39% |
20 |
2024-04-12 |
0.8974 |
0.8974 |
-1.97% |