华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A
(018336)公募QDII指数型
1.0206
-0.38%-0.0039
单位净值 [2024-05-14]
1.0206
累计净值 [2024-05-14]
- 最近一月：13.73%
- 最近一季：23.10%
- 最近半年：9.61%
- 今年以来：14.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.06%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 93.81% | 0.00 | 1371.16 | 新增 | |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 93.01% | 0.00 | 1210.59 | 0.00 (新增) | |