国泰国证有色金属行业指数(LOF)A
(160221)公募股票型指数型LOF有色金属
1.3904
3.70%+0.0514
单位净值 [2024-05-20]
1.0022
累计净值 [2024-05-20]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：2.95%
- 最近一季：27.26%
- 最近半年：21.13%
- 今年以来：21.39%
- 最近一年：9.92%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：10.52%
- 成立以来：5.42%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.96亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 1.3904 | 1.0022 | 3.70% |
| 2024-05-17 | 1.3408 | 0.9694 | 1.53% |
| 2024-05-16 | 1.3206 | 0.9560 | -0.78% |
| 2024-05-15 | 1.3310 | 0.9629 | -1.05% |
| 2024-05-14 | 1.3451 | 0.9722 | 0.67% |
| 2024-05-13 | 1.3361 | 0.9663 | -1.17% |
| 2024-05-10 | 1.3519 | 0.9767 | 0.87% |
| 2024-05-09 | 1.3403 | 0.9691 | 2.31% |
| 2024-05-08 | 1.3101 | 0.9491 | -0.64% |
| 2024-05-07 | 1.3186 | 0.9547 | 0.56% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力非常好，超越同类型基金水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A | -1.47% | 0.66% | 22.43% | 15.36% | 2.54% | 15.30% |
| 同类型排名 | 1551/3059 | 2765/3059 | 81/3059 | 93/3059 | 241/3059 | 164/3059 |
| 上证指数 | -0.27% | 3.33% | 10.26% | 1.53% | -5.76% | 5.59% |
| 深证成指 | -0.57% | 3.85% | 10.05% | -4.91% | -14.27% | 1.51% |
| 沪深300 | -0.11% | 4.32% | 8.45% | 0.52% | -9.32% | 6.19% |
| 股票型 | -1.23% | 5.26% | 8.42% | -2.35% | -8.35% | 0.44% |
| 混合型 | -0.73% | 4.38% | 8.25% | -1.32% | -6.75% | 0.81% |
| 债券型 | 0.05% | 0.51% | 1.61% | 2.11% | 2.70% | 1.83% |
| FOF | 0.07% | 4.13% | 7.76% | -7.39% | -15.67% | -1.66% |
| QDII | 3.32% | 14.62% | 18.26% | 2.94% | -2.60% | 7.77% |
| 另类投资 | 1.22% | 0.08% | 7.53% | 7.36% | 9.97% | 6.96% |
| ETF | -1.18% | 5.51% | 8.32% | -2.90% | -8.19% | 0.61% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 13.33亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 13.57亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.36亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 14.80亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 18.36亿份 | 未公布 |
基金经理
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谢东旭 上任时间：2019-11-01
谢东旭先生:中国,硕士研究生。曾任职于中信证券、华安基金管理有限公司、创金合信基金管理有限公司。2018年7月加入国泰基金管理有限公司,任基金经理助理。2019年11月至2020年12月任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理,2019年11月起任国泰中证500指数增强型证券投资基金、国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)和国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理,2020年8月起兼任国泰上证综合交易型开放式指数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-06 | 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-22 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-21 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第三号） |
| 2023-11-21 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（国泰国证有色金属行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) |
| 2023-10-25 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-30 | 国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-27 | 国泰基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-24 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金（国泰国证有色金属行业指数A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-24 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金基金合同（由国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来） |
| 2023-07-24 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-24 | 国泰国证有色金属行业指数证券投资基金更新招募说明书（2023年第二号） |
| 2023-07-22 | 国泰基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |