国泰国证有色金属行业指数(LOF)A

(160221)公募股票型指数型LOF有色金属
1.3904 3.70%+0.0514
单位净值 [2024-05-20]
1.0022
累计净值 [2024-05-20]
       
净值估算 [2024-05-20   ]
  • 最近一月:2.95%
  • 最近一季:27.26%
  • 最近半年:21.13%
  • 今年以来:21.39%
  • 最近一年:9.92%
  • 最近两年:3.85%
  • 最近三年:10.52%
  • 成立以来:5.42%
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金经理:谢东旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:13.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.96亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:国泰
实时情况
国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 14.02% 1737.49 21649.15 14.83% -191.40 (-11.02%)
2 002466 天齐锂业 5.24% 145.10 8095.06 5.55% -39.27 (-27.06%)
3 002460 赣锋锂业 4.37% 157.83 6754.95 4.63% -1.46 (-0.93%)
4 600111 北方稀土 4.20% 335.39 6486.38 4.44% -0.52 (-0.16%)
5 601600 中国铝业 4.16% 1138.65 6422.00 4.40% 98.22 (8.63%)
6 603799 华友钴业 3.80% 178.26 5870.12 4.02% -29.05 (-16.30%)
7 603993 洛阳钼业 3.46% 1026.56 5338.10 3.66% 91.26 (8.89%)
8 600547 山东黄金 3.43% 231.40 5292.21 3.63% 20.54 (8.88%)
9 600489 中金黄金 2.48% 384.88 3833.39 2.63% 34.20 (8.89%)
10 000975 银泰黄金 2.44% 251.53 3772.98 2.58% 15.34 (6.10%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601899 紫金矿业 13.07% 1928.89 21931.50 14.04% -254.96 (-13.22%)
2 002466 天齐锂业 7.68% 184.37 12889.22 8.25% 63.40 (34.39%)
3 002460 赣锋锂业 5.79% 159.29 9710.07 6.22% -4.56 (-2.86%)
4 603799 华友钴业 5.67% 207.31 9517.63 6.09% 23.69 (11.43%)
5 600111 北方稀土 4.80% 335.91 8055.12 5.16% 5.23 (1.56%)
6 601600 中国铝业 3.40% 1040.43 5711.98 3.66% -108.07 (-10.39%)
7 603993 洛阳钼业 2.97% 935.30 4985.14 3.19% -190.60 (-20.38%)
8 600547 山东黄金 2.95% 210.86 4951.09 3.17% -42.42 (-20.12%)
9 002738 中矿资源 2.85% 93.80 4778.40 3.06% 39.12 (41.70%)
10 600489 中金黄金 2.16% 350.68 3622.53 2.32% -69.61 (-19.85%)
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