国泰国证有色金属行业指数(LOF)A
(160221)公募股票型指数型LOF有色金属
1.3474
-3.09%-0.0417
单位净值 [2024-05-21]
0.9738
累计净值 [2024-05-21]
净值估算 [2024-05-21 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：22.51%
- 最近半年：17.11%
- 今年以来：17.64%
- 最近一年：6.52%
- 最近两年：0.63%
- 最近三年：6.54%
- 成立以来：2.16%
- 成立日期：2015-03-30
- 基金经理：谢东旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.96亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：国泰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 2020-01-02 | 0.8435 | 0.8160 | 1.033703 |
| 2019-01-04 | 2019-01-02 | 0.6944 | 0.6669 | 1.041239 |
| 2018-01-04 | 2018-01-02 | 1.1904 | 1.1630 | 1.023561 |
| 2017-01-05 | 2017-01-03 | 1.0826 | 0.0000 | 1.026063 |
| 2016-01-06 | 2016-01-04 | 1.0719 | 1.0572 | 1.013905 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6615 | 1.0000 | 0.661519 |