华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
(160326)公募FOFLOF
0.6719
-0.44%-0.0030
单位净值 [2024-05-21]
- 最近一月:2.47%
- 最近一季:4.64%
- 最近半年:-7.55%
- 今年以来:-1.45%
- 最近一年:-15.42%
- 最近两年:-19.23%
- 最近三年:---
- 成立以来:-32.81%
- 成立日期:2021-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-21 |
0.6719 |
0.6719 |
-0.44% |
2 |
2024-05-20 |
0.6749 |
0.6749 |
0.49% |
3 |
2024-05-17 |
0.6716 |
0.6716 |
0.86% |
4 |
2024-05-16 |
0.6659 |
0.6659 |
0.23% |
5 |
2024-05-15 |
0.6644 |
0.6644 |
-0.70% |
6 |
2024-05-14 |
0.6691 |
0.6691 |
0.06% |
7 |
2024-05-13 |
0.6687 |
0.6687 |
-0.55% |
8 |
2024-05-10 |
0.6724 |
0.6724 |
-0.27% |
9 |
2024-05-09 |
0.6742 |
0.6742 |
0.88% |
10 |
2024-05-08 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.98% |
11 |
2024-05-07 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.01% |
12 |
2024-05-06 |
0.6750 |
0.6750 |
1.38% |
13 |
2024-04-30 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.57% |
14 |
2024-04-29 |
0.6696 |
0.6696 |
1.26% |
15 |
2024-04-26 |
0.6613 |
0.6613 |
1.35% |
16 |
2024-04-25 |
0.6525 |
0.6525 |
0.05% |
17 |
2024-04-24 |
0.6522 |
0.6522 |
0.57% |
18 |
2024-04-23 |
0.6485 |
0.6485 |
-0.63% |
19 |
2024-04-22 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.47% |
20 |
2024-04-19 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.77% |