华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
(160326)公募FOFLOF
0.6749
0.49%+0.0033
单位净值 [2024-05-20]
0.6749
累计净值 [2024-05-20]
- 最近一月：2.93%
- 最近一季：6.22%
- 最近半年：-7.23%
- 今年以来：-1.01%
- 最近一年：-15.04%
- 最近两年：-18.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：-32.51%
- 成立日期：2021-12-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.57 | 2.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 10.08% | 10.29% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 2.90 | 2.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.51% | 5.79% | 0.01 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-06-30 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.15% | 5.14% | 0.04 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-03-31 | 4.01 | 3.58 | 0.07 | 1.95% | 1.74% | 0.22 | 6.10% | 5.45% | 0.14 | 3.96% | 3.54% | 0.31 | 8.68% | 7.77% |
| 2022-12-31 | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 5.02% | 5.12% | 0.06 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 4.28 | 4.28 | 0.22 | 5.12% | 5.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.12% | 1.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 4.93 | 4.92 | 0.54 | 10.81% | 10.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.31% | 1.31% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 4.77 | 4.77 | 0.38 | 8.07% | 8.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 2.29% | 2.28% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |