华夏优选配置股票(FOF-LOF)A
(160326)公募FOFLOF
0.6749
0.49%+0.0033
单位净值 [2024-05-20]
- 最近一月:2.93%
- 最近一季:6.22%
- 最近半年:-7.23%
- 今年以来:-1.01%
- 最近一年:-15.04%
- 最近两年:-18.87%
- 最近三年:---
- 成立以来:-32.51%
- 成立日期:2021-12-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.85亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.25亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华夏
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
14.15% |
3887.18 |
3622.85 |
新增 |
2 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
13.32% |
4723.20 |
3410.15 |
-111.91 (-1.03%) |
3 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
13.31% |
5524.39 |
3408.55 |
新增 |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
10.66% |
3548.65 |
2728.91 |
0.00 (-0.54%) |
5 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
10.50% |
6542.79 |
2689.09 |
新增 |
6 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
6.99% |
1487.07 |
1790.43 |
1201.74 (5.12%) |
7 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
5.00% |
1075.29 |
1280.67 |
新增 |
8 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.58% |
1838.00 |
917.16 |
0.00 (-0.26%) |
9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
3.10% |
2029.59 |
793.57 |
新增 |
10 |
515250 |
富国中证智能汽车主题ETF |
3.01% |
900.30 |
770.66 |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
14.15% |
3887.18 |
3622.85 |
|
新增 |
2 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
13.32% |
4723.20 |
3410.15 |
|
-111.91 (-1.03%) |
3 |
515170 |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF |
13.31% |
5524.39 |
3408.55 |
|
新增 |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
10.66% |
3548.65 |
2728.91 |
|
0.00 (-0.54%) |
5 |
512010 |
易方达沪深300医药ETF |
10.50% |
6542.79 |
2689.09 |
|
新增 |
6 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
6.99% |
1487.07 |
1790.43 |
|
1201.74 (5.12%) |
7 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
5.00% |
1075.29 |
1280.67 |
|
新增 |
8 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.58% |
1838.00 |
917.16 |
|
0.00 (-0.26%) |
9 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
3.10% |
2029.59 |
793.57 |
|
新增 |
10 |
515250 |
富国中证智能汽车主题ETF |
3.01% |
900.30 |
770.66 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
16.35% |
1255.54 |
4728.36 |
新增 |
2 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
12.29% |
4611.29 |
3555.30 |
-1246.86 (-3.02%) |
3 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
12.11% |
2688.81 |
3500.83 |
-122.99 (-2.01%) |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
10.12% |
3548.65 |
2927.64 |
-374.35 (-0.43%) |
5 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
9.74% |
2845.06 |
2816.61 |
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
8.84% |
576.49 |
2557.31 |
新增 |
7 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
7.00% |
529.15 |
2025.59 |
新增 |
8 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
5.55% |
1415.56 |
1605.25 |
648.14 (2.16%) |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.38% |
9.04 |
976.31 |
-7.62 (-2.91%) |
10 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.32% |
1838.00 |
961.27 |
新增 |
季报日期: 2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
510330 |
华夏沪深300ETF |
16.35% |
1255.54 |
4728.36 |
|
新增 |
2 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
12.29% |
4611.29 |
3555.30 |
|
-1246.86 (-3.02%) |
3 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
12.11% |
2688.81 |
3500.83 |
|
-122.99 (-2.01%) |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
10.12% |
3548.65 |
2927.64 |
|
-374.35 (-0.43%) |
5 |
512400 |
南方中证申万有色金属ETF |
9.74% |
2845.06 |
2816.61 |
|
新增 |
6 |
518880 |
华安黄金易ETF |
8.84% |
576.49 |
2557.31 |
|
新增 |
7 |
159919 |
嘉实沪深300ETF |
7.00% |
529.15 |
2025.59 |
|
新增 |
8 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
5.55% |
1415.56 |
1605.25 |
|
648.14 (2.16%) |
9 |
511360 |
海富通中证短融ETF |
3.38% |
9.04 |
976.31 |
|
-7.62 (-2.91%) |
10 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
3.32% |
1838.00 |
961.27 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
12.62% |
3126.85 |
4096.17 |
新增 |
2 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
10.10% |
2565.82 |
3276.55 |
新增 |
3 |
512000 |
华宝中证全指证券公司ETF |
9.69% |
3736.27 |
3145.94 |
新增 |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
9.69% |
3174.30 |
3145.73 |
17.95 (0.29%) |
5 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
9.60% |
2977.42 |
3114.38 |
新增 |
6 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
9.27% |
3364.43 |
3007.80 |
-506.70 (-2.52%) |
7 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
8.34% |
2575.85 |
2707.22 |
-1138.54 (-3.75%) |
8 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
7.71% |
2063.70 |
2503.27 |
新增 |
9 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
5.21% |
1607.61 |
1691.21 |
1116.71 (3.34%) |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.50% |
1777.96 |
1459.71 |
703.86 (1.87%) |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515880 |
国泰中证全指通信设备ETF |
12.62% |
3126.85 |
4096.17 |
|
新增 |
2 |
517090 |
国泰富时中国国企开放共赢ETF |
10.10% |
2565.82 |
3276.55 |
|
新增 |
3 |
512000 |
华宝中证全指证券公司ETF |
9.69% |
3736.27 |
3145.94 |
|
新增 |
4 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
9.69% |
3174.30 |
3145.73 |
|
17.95 (0.29%) |
5 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
9.60% |
2977.42 |
3114.38 |
|
新增 |
6 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
9.27% |
3364.43 |
3007.80 |
|
-506.70 (-2.52%) |
7 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
8.34% |
2575.85 |
2707.22 |
|
-1138.54 (-3.75%) |
8 |
516970 |
广发中证基建工程ETF |
7.71% |
2063.70 |
2503.27 |
|
新增 |
9 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
5.21% |
1607.61 |
1691.21 |
|
1116.71 (3.34%) |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.50% |
1777.96 |
1459.71 |
|
703.86 (1.87%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
9.98% |
3192.25 |
3575.32 |
-909.03 (-5.75%) |
2 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
8.55% |
2724.32 |
3062.14 |
-729.78 (-3.83%) |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.45% |
2445.54 |
2668.08 |
新增 |
4 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
7.40% |
1976.79 |
2650.88 |
755.85 (1.46%) |
5 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
6.75% |
2857.73 |
2417.64 |
新增 |
6 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
6.37% |
2481.82 |
2283.28 |
-664.02 (-2.35%) |
7 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
6.30% |
4533.45 |
2257.66 |
4252.73 (4.23%) |
8 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.22% |
2422.33 |
2228.54 |
2087.83 (2.82%) |
9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.97% |
3177.71 |
1779.52 |
6593.76 (7.68%) |
10 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.59% |
1437.31 |
1642.85 |
264.85 (-0.58%) |
季报日期: 2023-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
9.98% |
3192.25 |
3575.32 |
|
-909.03 (-5.75%) |
2 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
8.55% |
2724.32 |
3062.14 |
|
-729.78 (-3.83%) |
3 |
512660 |
国泰中证军工ETF |
7.45% |
2445.54 |
2668.08 |
|
新增 |
4 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
7.40% |
1976.79 |
2650.88 |
|
755.85 (1.46%) |
5 |
512980 |
广发中证传媒ETF |
6.75% |
2857.73 |
2417.64 |
|
新增 |
6 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
6.37% |
2481.82 |
2283.28 |
|
-664.02 (-2.35%) |
7 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
6.30% |
4533.45 |
2257.66 |
|
4252.73 (4.23%) |
8 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
6.22% |
2422.33 |
2228.54 |
|
2087.83 (2.82%) |
9 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
4.97% |
3177.71 |
1779.52 |
|
6593.76 (7.68%) |
10 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.59% |
1437.31 |
1642.85 |
|
264.85 (-0.58%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
12.65% |
9771.47 |
5364.54 |
新增 |
2 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
10.53% |
8786.18 |
4463.38 |
新增 |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
9.04% |
4510.16 |
3833.64 |
新增 |
4 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
8.86% |
2732.64 |
3754.65 |
1475.45 (5.69%) |
5 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.71% |
3361.27 |
2420.11 |
新增 |
6 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
4.72% |
1994.54 |
2000.52 |
新增 |
7 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
4.70% |
2169.70 |
1993.95 |
新增 |
8 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.23% |
1598.72 |
1793.76 |
新增 |
9 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
4.23% |
2283.22 |
1792.33 |
新增 |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.02% |
1817.80 |
1703.28 |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
513180 |
华夏恒生科技ETF(QDII) |
12.65% |
9771.47 |
5364.54 |
|
新增 |
2 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
10.53% |
8786.18 |
4463.38 |
|
新增 |
3 |
512690 |
鹏华中证酒ETF |
9.04% |
4510.16 |
3833.64 |
|
新增 |
4 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
8.86% |
2732.64 |
3754.65 |
|
1475.45 (5.69%) |
5 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
5.71% |
3361.27 |
2420.11 |
|
新增 |
6 |
588000 |
华夏上证科创板50成份ETF |
4.72% |
1994.54 |
2000.52 |
|
新增 |
7 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
4.70% |
2169.70 |
1993.95 |
|
新增 |
8 |
159920 |
华夏恒生ETF(QDII) |
4.23% |
1598.72 |
1793.76 |
|
新增 |
9 |
515230 |
国泰中证全指软件ETF |
4.23% |
2283.22 |
1792.33 |
|
新增 |
10 |
159992 |
银华中证创新药产业ETF |
4.02% |
1817.80 |
1703.28 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
14.55% |
4208.09 |
6223.77 |
0.00 (-0.09%) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
10.47% |
2514.75 |
4481.29 |
-401.50 (-0.36%) |
3 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
10.26% |
3566.58 |
4390.46 |
-1538.65 (-5.59%) |
4 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
7.65% |
2702.41 |
3272.62 |
710.66 (1.41%) |
5 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
7.17% |
4057.90 |
3067.77 |
1746.93 (2.53%) |
6 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
5.71% |
2525.02 |
2441.69 |
0.00 (-0.11%) |
7 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
5.20% |
2259.59 |
2223.44 |
-388.99 (-0.58%) |
8 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
4.86% |
2349.42 |
2079.23 |
0.00 (-0.11%) |
9 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.67% |
1987.12 |
1999.04 |
新增 |
10 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.16% |
1742.90 |
1777.76 |
0.00 (-0.06%) |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
14.55% |
4208.09 |
6223.77 |
|
0.00 (-0.09%) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
10.47% |
2514.75 |
4481.29 |
|
-401.50 (-0.36%) |
3 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
10.26% |
3566.58 |
4390.46 |
|
-1538.65 (-5.59%) |
4 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
7.65% |
2702.41 |
3272.62 |
|
710.66 (1.41%) |
5 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
7.17% |
4057.90 |
3067.77 |
|
1746.93 (2.53%) |
6 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
5.71% |
2525.02 |
2441.69 |
|
0.00 (-0.11%) |
7 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
5.20% |
2259.59 |
2223.44 |
|
-388.99 (-0.58%) |
8 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
4.86% |
2349.42 |
2079.23 |
|
0.00 (-0.11%) |
9 |
159995 |
华夏国证半导体芯片ETF |
4.67% |
1987.12 |
1999.04 |
|
新增 |
10 |
159996 |
国泰中证全指家用电器ETF |
4.16% |
1742.90 |
1777.76 |
|
0.00 (-0.06%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
14.46% |
4208.09 |
7120.09 |
-809.27 (-4.46%) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
10.11% |
2113.25 |
4980.94 |
1101.10 (3.03%) |
3 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
9.70% |
5804.83 |
4777.38 |
新增 |
4 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
9.06% |
3413.07 |
4460.88 |
-1330.38 (-3.56%) |
5 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
6.02% |
5109.10 |
2963.28 |
新增 |
6 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
5.60% |
2525.02 |
2757.32 |
0.00 (-0.80%) |
7 |
515650 |
富国中证消费50ETF |
5.16% |
1783.51 |
2541.50 |
新增 |
8 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
4.75% |
2349.42 |
2340.02 |
新增 |
9 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
4.67% |
2027.93 |
2299.67 |
1412.01 (2.90%) |
10 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
4.62% |
1870.60 |
2276.52 |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
14.46% |
4208.09 |
7120.09 |
|
-809.27 (-4.46%) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
10.11% |
2113.25 |
4980.94 |
|
1101.10 (3.03%) |
3 |
512710 |
富国中证军工龙头ETF |
9.70% |
5804.83 |
4777.38 |
|
新增 |
4 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
9.06% |
3413.07 |
4460.88 |
|
-1330.38 (-3.56%) |
5 |
512170 |
华宝中证医疗ETF |
6.02% |
5109.10 |
2963.28 |
|
新增 |
6 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
5.60% |
2525.02 |
2757.32 |
|
0.00 (-0.80%) |
7 |
515650 |
富国中证消费50ETF |
5.16% |
1783.51 |
2541.50 |
|
新增 |
8 |
159825 |
富国中证农业主题ETF |
4.75% |
2349.42 |
2340.02 |
|
新增 |
9 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
4.67% |
2027.93 |
2299.67 |
|
1412.01 (2.90%) |
10 |
516110 |
国泰中证800汽车与零部件ETF |
4.62% |
1870.60 |
2276.52 |
|
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
18.95% |
10349.56 |
9035.17 |
0.00 (新增) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
13.14% |
3214.35 |
6267.98 |
0.00 (新增) |
3 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
10.00% |
3398.82 |
4768.54 |
0.00 (新增) |
4 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
7.64% |
3302.00 |
3645.41 |
0.00 (新增) |
5 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.57% |
3439.94 |
3608.49 |
0.00 (新增) |
6 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
5.50% |
2082.69 |
2622.11 |
0.00 (新增) |
7 |
159865 |
国泰中证畜牧养殖ETF |
5.38% |
2892.43 |
2565.59 |
0.00 (新增) |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.17% |
642.76 |
2463.70 |
0.00 (新增) |
9 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
4.80% |
2525.02 |
2287.66 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
512200 |
南方中证房地产ETF |
18.95% |
10349.56 |
9035.17 |
|
0.00 (新增) |
2 |
515030 |
华夏中证新能源汽车ETF |
13.14% |
3214.35 |
6267.98 |
|
0.00 (新增) |
3 |
515790 |
华泰柏瑞中证光伏产业ETF |
10.00% |
3398.82 |
4768.54 |
|
0.00 (新增) |
4 |
515060 |
华夏中证全指房地产ETF |
7.64% |
3302.00 |
3645.41 |
|
0.00 (新增) |
5 |
159930 |
汇添富中证能源ETF |
7.57% |
3439.94 |
3608.49 |
|
0.00 (新增) |
6 |
512810 |
华宝中证军工ETF |
5.50% |
2082.69 |
2622.11 |
|
0.00 (新增) |
7 |
159865 |
国泰中证畜牧养殖ETF |
5.38% |
2892.43 |
2565.59 |
|
0.00 (新增) |
8 |
518880 |
华安黄金易ETF |
5.17% |
642.76 |
2463.70 |
|
0.00 (新增) |
9 |
159863 |
鹏华中证光伏产业ETF |
4.80% |
2525.02 |
2287.66 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>