国投瑞银进宝灵活配置混合

季报日期:  2023-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	195372.07	89.79%	95.74%
采矿业	8689.14	3.99%	4.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.93	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.95	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.90	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.54	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.40	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.31	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	217051.16	90.38%	96.08%
采矿业	8548.67	3.56%	3.78%
科学研究和技术服务业	246.31	0.10%	0.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	28.34	0.01%	0.01%
批发和零售业	9.55	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.56	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.12	0.00%	0.00%
建筑业	1.14	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	283703.38	85.31%	90.41%
采矿业	27327.69	8.22%	8.71%
房地产业	2673.73	0.80%	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	51.22	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	18.08	0.01%	0.01%
批发和零售业	17.33	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.38	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.26	0.00%	0.00%
建筑业	1.05	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	272447.83	77.52%	82.26%
采矿业	42169.77	12.00%	12.73%
房地产业	16167.95	4.60%	4.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	145.87	0.04%	0.04%
批发和零售业	66.58	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	61.00	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	43.17	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	29.93	0.01%	0.01%
金融业	17.72	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	14.63	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	10.86	0.00%	0.00%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	6.15	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.97	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	280341.73	74.40%	78.58%
采矿业	54765.41	14.53%	15.35%
房地产业	21461.44	5.70%	6.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	82.44	0.02%	0.02%
科学研究和技术服务业	49.54	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	12.26	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	11.13	0.00%	0.00%
金融业	10.15	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	10.01	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.42	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.78	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	4.84	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	305042.92	72.46%	79.12%
采矿业	58710.05	13.95%	15.23%
房地产业	21177.66	5.03%	5.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	457.31	0.11%	0.12%
科学研究和技术服务业	91.06	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	17.09	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	9.34	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.75	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	4.52	0.00%	0.00%
批发和零售业	4.01	0.00%	0.00%
金融业	1.72	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.70	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.74	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	328450.47	71.40%	77.87%
采矿业	75446.87	16.40%	17.89%
房地产业	17604.71	3.83%	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	244.92	0.05%	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	27.97	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	20.96	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	7.48	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.05	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.91	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.88	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	267041.00	80.30%	86.82%
采矿业	37414.60	11.25%	12.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1366.33	0.41%	0.44%
公共管理、社会保障和社会组织	1185.59	0.36%	0.39%
房地产业	495.43	0.15%	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	23.36	0.01%	0.01%
批发和零售业	17.77	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	4.14	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.01	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.08	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	266846.52	75.40%	81.12%
采矿业	41492.00	11.72%	12.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10909.03	3.08%	3.32%
公共管理、社会保障和社会组织	8659.73	2.45%	2.63%
金融业	905.48	0.26%	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	40.29	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	31.72	0.01%	0.01%
批发和零售业	22.91	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	11.05	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.66	0.00%	0.00%
建筑业	3.69	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	2.03	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	204455.67	63.12%	67.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	67058.29	20.70%	22.03%
采矿业	25592.16	7.90%	8.41%
公共管理、社会保障和社会组织	7166.96	2.21%	2.35%
科学研究和技术服务业	58.29	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	19.14	0.01%	0.01%
批发和零售业	18.63	0.01%	0.01%
金融业	11.28	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.65	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.00%	0.00%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.81	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.09	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36826.91	89.77%	95.06%
采矿业	1846.27	4.50%	4.77%
批发和零售业	32.88	0.08%	0.08%
金融业	9.73	0.02%	0.03%
科学研究和技术服务业	9.50	0.02%	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.60	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.03	0.01%	0.01%
建筑业	2.54	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.13	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	28823.62	86.40%	94.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	783.20	2.35%	2.58%
租赁和商务服务业	700.92	2.10%	2.31%
金融业	72.24	0.22%	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.37	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.05	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	1.72	0.01%	0.01%
房地产业	1.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	31474.73	79.26%	84.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	4969.40	12.51%	13.33%
文化、体育和娱乐业	731.20	1.84%	1.96%
金融业	82.15	0.21%	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	4.94	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.92	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.00%
房地产业	0.90	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	24918.10	75.54%	79.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	5454.54	16.54%	17.43%
文化、体育和娱乐业	902.87	2.74%	2.89%
水利、环境和公共设施管理业	4.54	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.83	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15063.78	62.17%	73.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	5093.37	21.02%	24.72%
房地产业	166.18	0.69%	0.81%
文化、体育和娱乐业	146.05	0.60%	0.71%
农、林、牧、渔业	133.40	0.55%	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.28	0.01%	0.01%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8972.76	49.91%	52.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	3736.53	20.79%	22.06%
房地产业	3687.77	20.51%	21.77%
金融业	436.23	2.43%	2.57%
采矿业	104.69	0.58%	0.62%
批发和零售业	1.91	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.76	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15726.67	71.90%	78.16%
金融业	2421.52	11.07%	12.03%
房地产业	1436.84	6.57%	7.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	349.75	1.60%	1.74%
租赁和商务服务业	186.45	0.85%	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.66	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	14318.76	69.99%	75.46%
金融业	2446.85	11.96%	12.90%
房地产业	1001.10	4.89%	5.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	997.52	4.88%	5.26%
文化、体育和娱乐业	210.43	1.03%	1.11%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13968.16	66.04%	71.14%
金融业	4642.42	21.95%	23.65%
房地产业	491.99	2.33%	2.51%
住宿和餐饮业	211.44	1.00%	1.08%
农、林、牧、渔业	192.77	0.91%	0.98%
批发和零售业	105.13	0.50%	0.54%
采矿业	15.29	0.07%	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.96	0.02%	0.02%
文化、体育和娱乐业	2.31	0.01%	0.01%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19600.47	61.12%	65.30%
金融业	5211.85	16.25%	17.36%
房地产业	1908.65	5.95%	6.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	1886.82	5.88%	6.29%
农、林、牧、渔业	975.21	3.04%	3.25%
批发和零售业	399.97	1.25%	1.33%
住宿和餐饮业	31.21	0.10%	0.10%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13701.08	46.42%	66.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	3212.50	10.88%	15.60%
金融业	1348.29	4.57%	6.55%
文化、体育和娱乐业	819.79	2.78%	3.98%
房地产业	762.46	2.58%	3.70%
科学研究和技术服务业	437.18	1.48%	2.12%
采矿业	161.21	0.55%	0.78%
农、林、牧、渔业	150.01	0.51%	0.73%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20971.40	58.77%	66.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	3228.74	9.05%	10.21%
金融业	2852.01	7.99%	9.02%
房地产业	2820.51	7.90%	8.92%
交通运输、仓储和邮政业	764.35	2.14%	2.42%
采矿业	460.00	1.29%	1.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	349.40	0.98%	1.10%
批发和零售业	179.09	0.50%	0.57%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	29403.40	68.21%	74.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	7478.09	17.35%	18.87%
金融业	1570.54	3.64%	3.96%
房地产业	859.25	1.99%	2.17%
批发和零售业	296.17	0.69%	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	8.12	0.02%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7.16	0.02%	0.02%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20079.44	52.91%	56.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	9233.29	24.33%	25.95%
文化、体育和娱乐业	2991.75	7.88%	8.41%
房地产业	1969.17	5.19%	5.53%
金融业	1308.78	3.45%	3.68%
交通运输、仓储和邮政业	3.67	0.01%	0.01%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	20952.05	55.05%	63.10%
房地产业	5562.98	14.62%	16.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2109.91	5.54%	6.35%
文化、体育和娱乐业	1855.97	4.88%	5.59%
采矿业	1533.89	4.03%	4.62%
交通运输、仓储和邮政业	625.84	1.64%	1.88%
水利、环境和公共设施管理业	562.16	1.48%	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	9836.59	19.98%	83.16%
金融业	1489.12	3.02%	12.59%
采矿业	502.72	1.02%	4.25%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8940.85	3.65%	64.44%
采矿业	2125.40	0.87%	15.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	1790.61	0.73%	12.91%
批发和零售业	999.05	0.41%	7.20%
金融业	18.79	0.01%	0.14%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7580.67	2.79%	55.06%
采矿业	1647.30	0.61%	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	1344.47	0.49%	9.76%
批发和零售业	919.60	0.34%	6.68%
房地产业	809.97	0.30%	5.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	753.48	0.28%	5.47%
租赁和商务服务业	689.52	0.25%	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	13.13	0.00%	0.10%
建筑业	8.71	0.00%	0.06%
科学研究和技术服务业	1.69	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	11263.57	3.72%	79.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1826.01	0.60%	12.91%
租赁和商务服务业	1038.94	0.34%	7.34%
金融业	10.68	0.00%	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.79	0.00%	0.03%
建筑业	1.56	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.95	0.00%	0.01%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	23450.57	6.89%	70.39%
建筑业	3231.38	0.95%	9.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1728.42	0.51%	5.19%
批发和零售业	1104.81	0.32%	3.32%
农、林、牧、渔业	1075.60	0.32%	3.23%
租赁和商务服务业	1070.02	0.31%	3.21%
采矿业	880.00	0.26%	2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	755.22	0.22%	2.27%
金融业	17.72	0.01%	0.05%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	19358.62	5.27%	70.07%
采矿业	2024.00	0.55%	7.33%
科学研究和技术服务业	1800.25	0.49%	6.52%
农、林、牧、渔业	1553.95	0.42%	5.62%
批发和零售业	993.72	0.27%	3.60%
建筑业	813.53	0.22%	2.94%
交通运输、仓储和邮政业	811.20	0.22%	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	271.30	0.07%	0.98%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	15795.40	4.16%	84.75%
批发和零售业	1015.98	0.27%	5.45%
科学研究和技术服务业	747.60	0.20%	4.01%
房地产业	576.00	0.15%	3.09%
文化、体育和娱乐业	500.00	0.13%	2.68%
建筑业	3.62	0.00%	0.02%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	13945.61	3.48%	67.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1775.24	0.44%	8.62%
批发和零售业	1305.33	0.33%	6.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1275.95	0.32%	6.19%
农、林、牧、渔业	983.53	0.25%	4.77%
房地产业	580.50	0.15%	2.82%
租赁和商务服务业	552.72	0.14%	2.68%
文化、体育和娱乐业	98.27	0.02%	0.48%
建筑业	76.44	0.02%	0.37%
科学研究和技术服务业	10.94	0.00%	0.05%