国投瑞银进宝灵活配置混合

(001704)公募混合型
+添加自选
2.0007 -0.66%-0.0132
单位净值 [2024-05-31]
2.0257
累计净值 [2024-05-31]
       
净值估算 [2024-05-31   ]
  • 最近一月：-4.04%
  • 最近一季：-6.26%
  • 最近半年：-9.40%
  • 今年以来：-12.32%
  • 最近一年：-34.74%
  • 最近两年：-50.19%
  • 最近三年：-33.40%
  • 成立以来：105.05%
  • 成立日期：2015-08-26
  • 基金经理：施成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.54亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：21.83亿元
  • 投资风格：保本型
  • 管理公司：国投瑞银
实时情况
国投瑞银进宝灵活配置混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002756 永兴材料 9.81% 408.65 21335.80 10.45% -3.04 (-0.74%)
2 002466 天齐锂业 9.02% 351.88 19631.39 9.62% -6.95 (-1.98%)
3 300750 宁德时代 8.43% 112.37 18345.53 8.99% -22.75 (-20.25%)
4 002738 中矿资源 8.37% 488.11 18211.43 8.92% -3.60 (-0.74%)
5 002709 天赐材料 7.77% 674.39 16913.64 8.29% -4.85 (-0.72%)
6 002850 科达利 7.20% 186.35 15666.63 7.68% 44.57 (23.92%)
7 300014 亿纬锂能 7.06% 363.89 15356.20 7.52% -13.70 (-3.76%)
8 603799 华友钴业 7.04% 464.87 15308.03 7.50% -97.30 (-20.93%)
9 603659 璞泰来 5.93% 616.25 12898.16 6.32% -20.89 (-3.39%)
10 300124 汇川技术 4.87% 167.85 10598.35 5.19% 76.61 (45.64%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300750 宁德时代 9.30% 135.12 30914.56 9.85% 91.58 (67.77%)
2 002709 天赐材料 8.41% 679.24 27977.79 8.92% 129.77 (19.11%)
3 603799 华友钴业 7.76% 562.17 25809.24 8.22% 74.25 (13.21%)
4 002756 永兴材料 7.75% 411.69 25776.14 8.21% 136.29 (33.11%)
5 002466 天齐锂业 7.54% 358.83 25085.81 7.99% 16.03 (4.47%)
6 002738 中矿资源 7.53% 491.71 25047.76 7.98% 191.20 (38.88%)
7 603659 璞泰来 7.32% 637.14 24351.57 7.76% 606.99 (95.27%)
8 300014 亿纬锂能 6.87% 377.59 22844.26 7.28% 178.80 (47.35%)
9 002850 科达利 5.64% 141.78 18750.33 5.98% 87.56 (61.76%)
10 002192 融捷股份 3.94% 195.86 13089.32 4.17% -11.44 (-5.84%)
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