国投瑞银进宝灵活配置混合
(001704)公募混合型
2.0007
-0.66%-0.0132
单位净值 [2024-05-31]
2.0257
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月：-4.04%
- 最近一季：-6.26%
- 最近半年：-9.40%
- 今年以来：-12.32%
- 最近一年：-34.74%
- 最近两年：-50.19%
- 最近三年：-33.40%
- 成立以来：105.05%
- 成立日期：2015-08-26
- 基金经理：施成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.83亿元
- 投资风格：保本型
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2017-08-18 |