嘉实彭博国开债1-5年指数A
(009772)公募债券型指数型
1.0539
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-09-20]
1.1411
累计净值 [2024-09-20]
净值估算 [2024-09-20 ]
- 最近一月：0.73%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：3.89%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2020-11-02
- 基金经理：王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.78亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||