混合型基金净值

分类：

类型：

主题类型：

银行 0.25%
煤炭主题 0.09%
金融地产 0.07%
房地产证券 0.00%
救市主题 0.00%
房地产 -0.09%
食品饮料 -0.10%
农业主题 -0.11%
互联网金融 -0.12%
高铁产业 -0.20%
美丽中国 -0.24%
酒指数 -0.26%
工业革命4.0 -0.27%
信息产业 -0.27%
社会责任 -0.29%
MSCI主题 -0.33%
可转债 -0.34%
保险主题 -0.34%
TMT产业 -0.40%
国企改革 -0.40%
移动互联网 -0.41%
定向增发 -0.44%
消费 -0.46%
证券 -0.49%
互联网 -0.51%
创业板 -0.53%
医药行业 -0.53%
新兴产业 -0.54%
ESG主题 -0.55%
中小板 -0.56%
健康生活 -0.57%
战略转型 -0.59%
内需增长 -0.63%
黄金合约 -0.68%
民营企业 -0.72%
创新主题 -0.74%
一带一路 -0.74%
环保 -0.74%
科创板 -0.76%
大宗商品 -0.77%
钢铁主题 -0.79%
高端制造 -0.83%
国家安全 -0.85%
战略配售 -0.88%
新能源 -1.14%
资源行业 -1.18%
新能源汽车 -1.25%
有色金属 -1.84%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-05-21		2024-05-20		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	519097	新华中小市值优选混合	混合型	2.5231	3.2851	2.4998	3.2618	0.0233	0.93%	加自选
2	005844	东方人工智能主题混合A	混合型	0.8207	0.8207	0.8135	0.8135	0.0072	0.89%	加自选
3	377150	摩根健康品质生活混合A	混合型	3.8951	3.8951	3.8683	3.8683	0.0268	0.69%	加自选
4	519191	万家新利灵活配置混合	混合型	2.2406	2.6032	2.2269	2.5895	0.0137	0.62%	加自选
5	398041	中海量化策略混合	混合型	1.174	1.711	1.167	1.704	0.0070	0.60%	加自选
6	006025	诺安优化配置混合A	混合型	1.1904	1.1904	1.1833	1.1833	0.0071	0.60%	加自选
7	501079	大成科创主题混合(LOF)A	混合型	2.0937	2.0937	2.0814	2.0814	0.0123	0.59%	加自选
8	016198	大成科创主题混合(LOF)C	混合型	2.0718	2.0718	2.0597	2.0597	0.0121	0.59%	加自选
9	001144	大成互联网思维混合A	混合型	1.5241	1.5241	1.5157	1.5157	0.0084	0.55%	加自选
10	018454	大成互联网思维混合C	混合型	1.5163	1.5163	1.508	1.508	0.0083	0.55%	加自选
11	519212	万家宏观择时多策略混合A	混合型	2.812	2.812	2.7992	2.7992	0.0128	0.46%	加自选
12	014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	混合型	0.7426	0.7426	0.7393	0.7393	0.0033	0.45%	加自选
13	014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	混合型	0.7358	0.7358	0.7325	0.7325	0.0033	0.45%	加自选
14	519185	万家精选混合A	混合型	1.9852	3.3595	1.9772	3.3515	0.0080	0.40%	加自选
15	006541	南方成份精选混合C	混合型	0.5708	1.9334	0.5685	1.9311	0.0023	0.40%	加自选
16	519929	长信电子信息量化灵活配置混合A	混合型	0.778	0.778	0.775	0.775	0.0030	0.39%	加自选
17	590005	中邮核心主题混合	混合型	1.869	2.029	1.862	2.022	0.0070	0.38%	加自选
18	005855	中科沃土沃瑞混合A	混合型	3.0486	3.0486	3.0377	3.0377	0.0109	0.36%	加自选
19	005856	中科沃土沃瑞混合C	混合型	2.9536	2.9536	2.943	2.943	0.0106	0.36%	加自选
20	005819	国泰优势行业混合A	混合型	1.4837	1.4837	1.4785	1.4785	0.0052	0.35%	加自选
21	015690	富国中小盘精选混合C	混合型	2.265	2.265	2.257	2.257	0.0080	0.35%	加自选
22	519655	银河服务混合A	混合型	1.4823	1.4823	1.478	1.478	0.0043	0.29%	加自选
23	590002	中邮核心成长混合	混合型	0.5718	0.5718	0.5702	0.5702	0.0016	0.28%	加自选
24	660010	农银策略精选混合	混合型	1.4448	1.4448	1.4409	1.4409	0.0039	0.27%	加自选
25	008819	农银汇理策略趋势混合	混合型	0.9641	0.9641	0.9615	0.9615	0.0026	0.27%	加自选
26	010347	农银策略收益一年持有混合	混合型	0.6409	0.6409	0.6392	0.6392	0.0017	0.27%	加自选
27	000127	农银行业领先混合	混合型	2.5056	2.9001	2.4991	2.8936	0.0065	0.26%	加自选
28	167002	平安鼎越混合(LOF)	混合型	2.3112	2.3112	2.3054	2.3054	0.0058	0.25%	加自选
29	005935	前海联合润丰混合C	混合型	1.0658	1.0658	1.0633	1.0633	0.0025	0.24%	加自选
30	519951	长信利泰灵活配置混合A	混合型	0.7696	1.1886	0.7678	1.1868	0.0018	0.23%	加自选
31	005937	工银精选金融地产混合A	混合型	1.1955	1.1955	1.1928	1.1928	0.0027	0.23%	加自选
32	590001	中邮核心优选混合	混合型	1.006	2.226	1.0038	2.2238	0.0022	0.22%	加自选
33	005938	工银精选金融地产混合C	混合型	1.1563	1.1563	1.1538	1.1538	0.0025	0.22%	加自选
34	021381	华宝量化对冲混合D	混合型	1.1693	1.1693	1.1667	1.1667	0.0026	0.22%	加自选
35	610007	信澳消费优选混合	混合型	1.479	1.969	1.476	1.966	0.0030	0.20%	加自选
36	620006	金元顺安消费主题混合	混合型	1.519	1.519	1.516	1.516	0.0030	0.20%	加自选
37	519727	交银成长30混合	混合型	2.147	2.607	2.143	2.603	0.0040	0.19%	加自选
38	013247	交银瑞卓三年持有期混合	混合型	0.8817	0.8817	0.88	0.88	0.0017	0.19%	加自选
39	002189	农银汇理国企改革混合	混合型	2.0385	2.0385	2.0348	2.0348	0.0037	0.18%	加自选
40	005706	兴业龙腾双益平衡混合	混合型	1.7037	1.7037	1.7007	1.7007	0.0030	0.18%	加自选
41	006813	博时汇悦回报混合	混合型	1.3065	1.3065	1.3041	1.3041	0.0024	0.18%	加自选
42	008955	交银创新领航混合	混合型	1.2719	1.2719	1.2696	1.2696	0.0023	0.18%	加自选
43	005812	鹏华产业精选混合A	混合型	1.3339	1.3339	1.3316	1.3316	0.0023	0.17%	加自选
44	519020	国泰金泰灵活配置混合A	混合型	2.0621	1.9563	2.0589	1.9534	0.0032	0.16%	加自选
45	373010	摩根双息平衡混合A	混合型	0.8707	2.972	0.8694	2.9707	0.0013	0.15%	加自选
46	519022	国泰金泰灵活配置混合C	混合型	2.0752	2.1602	2.072	2.157	0.0032	0.15%	加自选
47	004726	先锋聚优A	混合型	0.9282	0.9282	0.9268	0.9268	0.0014	0.15%	加自选
48	004727	先锋聚优C	混合型	0.9475	0.9475	0.9461	0.9461	0.0014	0.15%	加自选
49	519772	交银新生活力灵活配置混合	混合型	2.169	2.169	2.166	2.166	0.0030	0.14%	加自选
50	009545	博时鑫荣稳健混合A	混合型	0.9984	1.0472	0.997	1.0458	0.0014	0.14%	加自选
51	009546	博时鑫荣稳健混合C	混合型	0.9951	1.0429	0.9937	1.0415	0.0014	0.14%	加自选
52	519778	交银经济新动力混合A	混合型	2.7628	2.7628	2.7591	2.7591	0.0037	0.13%	加自选
53	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	混合型	1.1979	1.1979	1.1964	1.1964	0.0015	0.13%	加自选
54	014096	交银经济新动力混合C	混合型	2.7221	2.7221	2.7185	2.7185	0.0036	0.13%	加自选
55	090016	大成消费主题混合A	混合型	1.9336	2.1906	1.9311	2.1881	0.0025	0.13%	加自选
56	240009	华宝先进成长混合	混合型	4.1084	4.3764	4.1036	4.3716	0.0048	0.12%	加自选
57	270022	广发内需增长混合A	混合型	1.697	1.797	1.695	1.795	0.0020	0.12%	加自选
58	004725	先锋聚元灵活配置混合C	混合型	1.1226	1.1226	1.1213	1.1213	0.0013	0.12%	加自选
59	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	混合型	1.1657	1.1657	1.1643	1.1643	0.0014	0.12%	加自选
60	017773	大成消费主题混合C	混合型	1.9253	1.9253	1.9229	1.9229	0.0024	0.12%	加自选
61	018754	兴业均衡优选混合A	混合型	1.0224	1.0224	1.0212	1.0212	0.0012	0.12%	加自选
62	018755	兴业均衡优选混合C	混合型	1.0185	1.0185	1.0173	1.0173	0.0012	0.12%	加自选
63	004724	先锋聚元灵活配置混合A	混合型	1.1496	1.1496	1.1483	1.1483	0.0013	0.11%	加自选
64	530005	建信优化配置混合A	混合型	1.3194	2.3252	1.3181	2.3239	0.0013	0.10%	加自选
65	011151	富国医疗保健行业混合C	混合型	3.109	3.109	3.106	3.106	0.0030	0.10%	加自选
66	310388	申万菱信消费增长混合A	混合型	1.128	2.531	1.127	2.53	0.0010	0.09%	加自选
67	519019	大成景阳领先混合A	混合型	0.7554	4.7259	0.7547	4.7252	0.0007	0.09%	加自选
68	660012	农银消费主题混合A	混合型	3.2691	3.3491	3.2662	3.3462	0.0029	0.09%	加自选
69	000220	富国医疗保健行业混合A	混合型	3.172	3.172	3.169	3.169	0.0030	0.09%	加自选
70	519949	长信利信混合A	混合型	1.287	1.347	1.286	1.346	0.0010	0.08%	加自选
71	008846	大成民稳增长混合A	混合型	1.2149	1.2149	1.2139	1.2139	0.0010	0.08%	加自选
72	008847	大成民稳增长混合C	混合型	1.1901	1.1901	1.1891	1.1891	0.0010	0.08%	加自选
73	519652	银河鑫利混合A	混合型	1.389	1.521	1.388	1.52	0.0010	0.07%	加自选
74	590008	中邮战略新兴产业混合	混合型	4.493	4.493	4.49	4.49	0.0030	0.07%	加自选
75	420003	天弘永定价值成长混合A	混合型	2.54	2.875	2.5385	2.8735	0.0015	0.06%	加自选
76	450002	国富弹性市值混合A	混合型	1.1047	4.0949	1.104	4.0942	0.0007	0.06%	加自选
77	519664	银河美丽混合A	混合型	1.653	2.214	1.652	2.213	0.0010	0.06%	加自选
78	002567	大成国家安全主题灵活配置混合A	混合型	1.565	1.565	1.564	1.564	0.0010	0.06%	加自选
79	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	混合型	1.561	1.561	1.56	1.56	0.0010	0.06%	加自选
80	009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	混合型	1.111	1.111	1.1105	1.1105	0.0005	0.05%	加自选
81	009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	混合型	1.0978	1.0978	1.0973	1.0973	0.0005	0.05%	加自选
82	010738	大成优选升级一年持有混合A	混合型	0.9331	0.9331	0.9326	0.9326	0.0005	0.05%	加自选
83	011176	平安恒鑫混合C	混合型	0.9401	0.9401	0.9396	0.9396	0.0005	0.05%	加自选
84	017181	大成至诚鑫选混合A	混合型	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%	加自选
85	017182	大成至诚鑫选混合C	混合型	1.0053	1.0053	1.0048	1.0048	0.0005	0.05%	加自选
86	350001	天治财富增长混合	混合型	1.1307	2.976	1.1303	2.9756	0.0004	0.04%	加自选
87	519616	银河君信混合A	混合型	1.2133	1.4588	1.2128	1.4583	0.0005	0.04%	加自选
88	519617	银河君信混合C	混合型	1.19	1.4145	1.1895	1.414	0.0005	0.04%	加自选
89	519618	银河君信混合I	混合型	1.0912	1.1112	1.0908	1.1108	0.0004	0.04%	加自选
90	010739	大成优选升级一年持有混合C	混合型	0.9205	0.9205	0.9201	0.9201	0.0004	0.04%	加自选
91	010889	工银创业板两年定开混合C	混合型	0.7118	0.7118	0.7115	0.7115	0.0003	0.04%	加自选
92	011175	平安恒鑫混合A	混合型	0.9557	0.9557	0.9553	0.9553	0.0004	0.04%	加自选
93	005329	汇添富民安增益定开混合A	混合型	1.4373	1.4373	1.4369	1.4369	0.0004	0.03%	加自选
94	005330	汇添富民安增益定开混合C	混合型	1.4017	1.4017	1.4013	1.4013	0.0004	0.03%	加自选
95	005810	南方瑞祥一年混合A	混合型	2.0176	2.0176	2.017	2.017	0.0006	0.03%	加自选
96	005811	南方瑞祥一年混合C	混合型	1.8765	1.8765	1.876	1.876	0.0005	0.03%	加自选
97	017043	汇添富品质价值混合	混合型	1.1179	1.1179	1.1176	1.1176	0.0003	0.03%	加自选
98	017782	博时恒享债券A	混合型	0.9972	0.9972	0.9969	0.9969	0.0003	0.03%	加自选
99	550001	中信保诚四季红混合A	混合型	0.8918	2.7922	0.8916	2.792	0.0002	0.02%	加自选
100	730002	方正富邦红利精选混合A	混合型	1.5141	1.7841	1.5138	1.7838	0.0003	0.02%	加自选
101	017783	博时恒享债券C	混合型	0.9948	0.9948	0.9946	0.9946	0.0002	0.02%	加自选
102	519620	银河君荣灵活配置混合C	混合型	1.6833	1.7213	1.6832	1.7212	0.0001	0.01%	加自选
103	006085	万家新机遇价值驱动C	混合型	1.7021	1.87	1.7019	1.8698	0.0002	0.01%	加自选
104	018085	汇添富稳合4个月持有债券A	混合型	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	加自选
105	018086	汇添富稳合4个月持有债券C	混合型	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	加自选
106	018771	汇添富稳合4个月持有债券D	混合型	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%	加自选
107	019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	混合型	1.0036	1.0036	1.0035	1.0035	0.0001	0.01%	加自选
108	019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	混合型	1.003	1.003	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	加自选
109	260115	景顺长城中小盘混合A	混合型	1.446	2.33	1.446	2.33	0.0000	0.00%	加自选
110	398061	中海消费混合A	混合型	3.319	3.529	3.319	3.529	0.0000	0.00%	加自选
111	501001	财通多策略精选混合(LOF)	混合型	1.254	1.254	1.254	1.254	0.0000	0.00%	加自选
112	519615	银河君尚混合I	混合型	1	1.095	1	1.095	0.0000	0.00%	加自选
113	519619	银河君荣灵活配置混合A	混合型	1.7468	1.7848	1.7468	1.7848	0.0000	0.00%	加自选
114	519621	银河君荣灵活配置混合I	混合型	1.6077	1.6457	1.6077	1.6457	0.0000	0.00%	加自选
115	519646	银河鑫利混合I	混合型	1	1.073	1	1.073	0.0000	0.00%	加自选
116	519651	银河转型混合A	混合型	0.493	0.493	0.493	0.493	0.0000	0.00%	加自选
117	519653	银河鑫利混合C	混合型	1.351	1.456	1.351	1.456	0.0000	0.00%	加自选
118	519665	银河美丽混合C	混合型	1.522	2.039	1.522	2.039	0.0000	0.00%	加自选
119	519738	交银周期回报灵活配置混合A	混合型	1.214	1.854	1.214	1.854	0.0000	0.00%	加自选
120	519752	交银新回报灵活配置混合A	混合型	1.466	1.535	1.466	1.535	0.0000	0.00%	加自选
121	519755	交银多策略回报灵活配置混合A	混合型	1.456	1.588	1.456	1.588	0.0000	0.00%	加自选
122	519759	交银周期回报灵活配置混合C	混合型	1.202	1.801	1.202	1.801	0.0000	0.00%	加自选
123	519769	交银优选回报灵活配置混合C	混合型	1.408	1.468	1.408	1.468	0.0000	0.00%	加自选
124	519770	交银优择回报灵活配置混合A	混合型	1.392	1.467	1.392	1.467	0.0000	0.00%	加自选
125	519962	长信利盈混合C	混合型	1.0995	1.5885	1.0995	1.5885	0.0000	0.00%	加自选
126	610005	信澳红利回报混合	混合型	0.819	1.351	0.819	1.351	0.0000	0.00%	加自选
127	000367	国泰安康定期支付混合A	混合型	1.862	1.862	1.862	1.862	0.0000	0.00%	加自选
128	000993	华宝稳健回报混合	混合型	1.318	1.318	1.318	1.318	0.0000	0.00%	加自选
129	002061	国泰安康定期支付混合C	混合型	3.354	3.354	3.354	3.354	0.0000	0.00%	加自选
130	005906	招商丰茂灵活混合发起式A	混合型	1.2738	1.2738	1.2738	1.2738	0.0000	0.00%	加自选
131	005907	招商丰茂灵活混合发起式C	混合型	1.224	1.224	1.224	1.224	0.0000	0.00%	加自选
132	005984	兴业聚华混合A	混合型	1.2713	1.3433	1.2713	1.3433	0.0000	0.00%	加自选
133	005985	兴业聚华混合C	混合型	1.2398	1.3108	1.2398	1.3108	0.0000	0.00%	加自选
134	012023	兴业聚乾混合A	混合型	1.0018	1.0018	1.0018	1.0018	0.0000	0.00%	加自选
135	012024	兴业聚乾混合C	混合型	0.9878	0.9878	0.9878	0.9878	0.0000	0.00%	加自选
136	014468	平安元和90天滚动持有短债A	混合型	1.071	1.071	1.071	1.071	0.0000	0.00%	加自选
137	014469	平安元和90天滚动持有短债C	混合型	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	加自选
138	015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	混合型	1.0219	1.0519	1.0219	1.0519	0.0000	0.00%	加自选
139	016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	混合型	1.042	1.042	1.042	1.042	0.0000	0.00%	加自选
140	017739	大成2020生命周期混合C	混合型	0.9409	0.9409	0.9409	0.9409	0.0000	0.00%	加自选
141	018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	混合型	1.0271	1.0271	1.0271	1.0271	0.0000	0.00%	加自选
142	018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	混合型	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	加自选
143	090006	大成2020生命周期混合A	混合型	0.9425	2.7645	0.9425	2.7645	0.0000	0.00%	加自选
144	350009	天治研究驱动混合A	混合型	1.4207	2.1606	1.4208	2.1607	-0.0001	-0.01%	加自选
145	398031	中海蓝筹混合A	混合型	0.7453	2.1483	0.7454	2.1484	-0.0001	-0.01%	加自选
146	519963	长信利盈混合A	混合型	1.1726	1.6348	1.1727	1.6349	-0.0001	-0.01%	加自选
147	000410	益民服务领先混合A	混合型	1.8267	4.2447	1.8268	4.2448	-0.0001	-0.01%	加自选
148	003032	平安医疗健康混合A	混合型	1.7252	1.7252	1.7253	1.7253	-0.0001	-0.01%	加自选
149	003189	汇添富保鑫灵活配置混合A	混合型	1.4129	1.4129	1.4131	1.4131	-0.0002	-0.01%	加自选
150	006123	国联高股息混合A	混合型	1.1832	1.2452	1.1833	1.2453	-0.0001	-0.01%	加自选
151	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	混合型	1.3987	1.3987	1.3989	1.3989	-0.0002	-0.01%	加自选
152	012681	永赢鑫辰混合A	混合型	0.9992	0.9992	0.9993	0.9993	-0.0001	-0.01%	加自选
153	012682	永赢鑫辰混合C	混合型	0.9953	0.9953	0.9954	0.9954	-0.0001	-0.01%	加自选
154	014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	混合型	1.0422	1.0778	1.0423	1.0779	-0.0001	-0.01%	加自选
155	015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	混合型	1.0413	1.0413	1.0414	1.0414	-0.0001	-0.01%	加自选
156	015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	混合型	1.0426	1.0426	1.0427	1.0427	-0.0001	-0.01%	加自选
157	016447	平安双盈添益债券A	混合型	1.0741	1.0741	1.0742	1.0742	-0.0001	-0.01%	加自选
158	016448	平安双盈添益债券C	混合型	1.0677	1.0677	1.0678	1.0678	-0.0001	-0.01%	加自选
159	019559	交银稳悦回报债券A	混合型	1.0022	1.0022	1.0023	1.0023	-0.0001	-0.01%	加自选
160	019560	交银稳悦回报债券C	混合型	1.0015	1.0015	1.0016	1.0016	-0.0001	-0.01%	加自选
161	019615	益民服务领先混合C	混合型	1.8243	3.5256	1.8244	3.5257	-0.0001	-0.01%	加自选
162	020137	平安医疗健康混合C	混合型	1.7226	1.7226	1.7228	1.7228	-0.0002	-0.01%	加自选
163	020354	农银瑞益一年持有混合A	混合型	1.0161	1.0161	1.0162	1.0162	-0.0001	-0.01%	加自选
164	519613	银河君尚混合A	混合型	1.5893	1.7033	1.5896	1.7036	-0.0003	-0.02%	加自选
165	519614	银河君尚混合C	混合型	1.5326	1.6376	1.5329	1.6379	-0.0003	-0.02%	加自选
166	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	混合型	0.612	0.612	0.6121	0.6121	-0.0001	-0.02%	加自选
167	002839	华夏新锦程混合C	混合型	0.9033	0.9033	0.9035	0.9035	-0.0002	-0.02%	加自选
168	006124	国联高股息混合C	混合型	1.1309	1.1929	1.1311	1.1931	-0.0002	-0.02%	加自选
169	008179	同泰慧盈混合C	混合型	0.8803	0.8803	0.8805	0.8805	-0.0002	-0.02%	加自选
170	010296	万家互联互通中国优势A	混合型	0.6613	0.6613	0.6614	0.6614	-0.0001	-0.02%	加自选
171	012277	国泰佳益混合A	混合型	0.9391	0.9391	0.9393	0.9393	-0.0002	-0.02%	加自选
172	012278	国泰佳益混合C	混合型	0.9173	0.9173	0.9175	0.9175	-0.0002	-0.02%	加自选
173	012494	长信内需均衡混合C	混合型	0.6059	0.6059	0.606	0.606	-0.0001	-0.02%	加自选
174	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	混合型	0.9262	0.9262	0.9264	0.9264	-0.0002	-0.02%	加自选
175	013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	混合型	0.9185	0.9185	0.9187	0.9187	-0.0002	-0.02%	加自选
176	014339	长江智能制造混合发起式A	混合型	0.9284	0.9284	0.9286	0.9286	-0.0002	-0.02%	加自选
177	014340	长江智能制造混合发起式C	混合型	0.9196	0.9196	0.9198	0.9198	-0.0002	-0.02%	加自选
178	020355	农银瑞益一年持有混合C	混合型	1.0147	1.0147	1.0149	1.0149	-0.0002	-0.02%	加自选
179	021355	汇添富增强收益债券D	混合型	1.2895	1.2895	1.2898	1.2898	-0.0003	-0.02%	加自选
180	121001	国投瑞银融华债券	混合型	1.3576	3.2206	1.358	3.221	-0.0004	-0.03%	加自选
181	290006	泰信蓝筹精选混合	混合型	1.3856	1.8633	1.386	1.8637	-0.0004	-0.03%	加自选
182	519760	交银新回报灵活配置混合C	混合型	3.928	5.245	3.929	5.246	-0.0010	-0.03%	加自选
183	970063	华安证券合赢六个月持有债券	混合型	1.0394	1.1364	1.0397	1.1367	-0.0003	-0.03%	加自选
184	970117	东吴裕丰6个月持有债券A	混合型	1.0668	1.4219	1.0671	1.4222	-0.0003	-0.03%	加自选
185	000554	南方中国梦灵活配置混合A	混合型	2.0821	2.0821	2.0827	2.0827	-0.0006	-0.03%	加自选
186	001067	鹏华弘盛混合A	混合型	1.5274	1.5274	1.5279	1.5279	-0.0005	-0.03%	加自选
187	001334	南方利鑫A	混合型	1.4938	1.5706	1.4942	1.571	-0.0004	-0.03%	加自选
188	001710	安信新趋势混合A	混合型	1.2191	1.4371	1.2195	1.4375	-0.0004	-0.03%	加自选
189	002015	南方荣光A	混合型	1.5743	1.5743	1.5748	1.5748	-0.0005	-0.03%	加自选
190	002016	南方荣光C	混合型	1.5654	1.5654	1.5658	1.5658	-0.0004	-0.03%	加自选
191	002543	长城久益混合A	混合型	1.1642	1.1642	1.1646	1.1646	-0.0004	-0.03%	加自选
192	002544	长城久益混合C	混合型	1.0577	1.1077	1.058	1.108	-0.0003	-0.03%	加自选
193	002639	天弘价值精选混合发起A	混合型	1.5172	1.5172	1.5177	1.5177	-0.0005	-0.03%	加自选
194	003432	中信保诚至瑞混合A	混合型	1.4739	1.5599	1.4743	1.5603	-0.0004	-0.03%	加自选
195	003641	长盛盛丰灵活配置混合A	混合型	1.3288	1.3998	1.3292	1.4002	-0.0004	-0.03%	加自选
196	003642	长盛盛丰灵活配置混合C	混合型	1.2907	1.3387	1.2911	1.3391	-0.0004	-0.03%	加自选
197	005140	华夏睿磐泰荣混合A	混合型	1.2992	1.4164	1.2996	1.4168	-0.0004	-0.03%	加自选
198	005141	华夏睿磐泰荣混合C	混合型	1.2762	1.3902	1.2766	1.3906	-0.0004	-0.03%	加自选
199	005252	中海添瑞定开混合	混合型	1.0373	1.1493	1.0376	1.1496	-0.0003	-0.03%	加自选
200	005552	国富新趋势混合A	混合型	1.0989	1.1577	1.0992	1.158	-0.0003	-0.03%	加自选

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