FOF基金净值

分类：

类型：

主题类型：

银行 0.25%
煤炭主题 0.09%
金融地产 0.07%
房地产证券 0.00%
救市主题 0.00%
房地产 -0.09%
食品饮料 -0.10%
农业主题 -0.11%
互联网金融 -0.12%
高铁产业 -0.20%
美丽中国 -0.24%
酒指数 -0.26%
工业革命4.0 -0.27%
信息产业 -0.27%
社会责任 -0.29%
MSCI主题 -0.33%
可转债 -0.34%
保险主题 -0.34%
战略转型 -0.37%
TMT产业 -0.40%
国企改革 -0.40%
移动互联网 -0.41%
消费 -0.42%
有色金属 -0.43%
定向增发 -0.44%
证券 -0.49%
内需增长 -0.51%
互联网 -0.51%
创业板 -0.53%
医药行业 -0.53%
新兴产业 -0.54%
ESG主题 -0.55%
中小板 -0.56%
健康生活 -0.57%
黄金合约 -0.68%
民营企业 -0.72%
创新主题 -0.74%
一带一路 -0.74%
环保 -0.74%
科创板 -0.76%
大宗商品 -0.77%
钢铁主题 -0.79%
高端制造 -0.83%
国家安全 -0.85%
战略配售 -0.88%
资源行业 -1.08%
新能源 -1.14%
新能源汽车 -1.25%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-05-21		2024-05-20		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6162	0.6162	0.6178	0.6178	-0.0016	-0.26%	加自选
2	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6222	0.6222	0.6239	0.6239	-0.0017	-0.27%	加自选
3	160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.6719	0.6719	0.6749	0.6749	-0.0030	-0.44%	加自选
4	014092	华夏优选配置股票(FOF)C	FOF	0.6654	0.6654	0.6684	0.6684	-0.0030	-0.45%	加自选
5	501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7761	0.7761	0.7797	0.7797	-0.0036	-0.46%	加自选
6	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	FOF	0.7695	0.7695	0.7731	0.7731	-0.0036	-0.47%	加自选
7	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	FOF	0.7023	0.7023	0.7076	0.7076	-0.0053	-0.75%	加自选
8	013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	FOF	0.6953	0.6953	0.7006	0.7006	-0.0053	-0.76%	加自选
9	501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	FOF	0.9453	0.9453	0.9677	0.9677	-0.0224	-2.31%	加自选
10	014197	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	FOF	0.9383	0.9383	0.9606	0.9606	-0.0223	-2.32%	加自选
11	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	FOF	---	---	0.745	0.745	---	---	加自选
12	017146	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.016	1.016	---	---	加自选
13	015241	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0248	1.0248	---	---	加自选
14	016927	诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	FOF	---	---	1.0211	1.0211	---	---	加自选
15	016739	嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)	FOF	---	---	1.0197	1.0197	---	---	加自选
16	016233	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A	FOF	---	---	1.0058	1.0058	---	---	加自选
17	016232	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.9961	0.9961	---	---	加自选
18	016231	创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A	FOF	---	---	1.003	1.003	---	---	加自选
19	015939	平安盈福6个月持有债券(FOF)C	FOF	---	---	1.0201	1.0201	---	---	加自选
20	015938	平安盈福6个月持有债券(FOF)A	FOF	---	---	1.0274	1.0274	---	---	加自选
21	015327	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.8757	0.8757	---	---	加自选
22	015326	交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.8853	0.8853	---	---	加自选
23	015242	汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	1.0187	1.0187	---	---	加自选
24	014680	交银优享一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9901	0.9901	---	---	加自选
25	019475	创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y	FOF	---	---	1.0085	1.0085	---	---	加自选
26	020957	中银全球策略(QDII-FOF)C	FOF	---	---	0.862	0.862	---	---	加自选
27	019476	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y	FOF	---	---	0.8713	0.8713	---	---	加自选
28	017321	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	0.9149	0.9149	---	---	加自选
29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	---	---	1.0379	1.0379	---	---	加自选
30	019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	---	---	1.0396	1.0396	---	---	加自选
31	018689	永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y	FOF	---	---	1.0178	1.0178	---	---	加自选
32	018154	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.981	0.981	---	---	加自选
33	018153	创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.9843	0.9843	---	---	加自选
34	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	FOF	---	---	0.9735	0.9735	---	---	加自选
35	017917	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A	FOF	---	---	0.993	0.993	---	---	加自选
36	017325	农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	FOF	---	---	0.9209	0.9209	---	---	加自选
37	011606	交银招享一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9908	0.9908	---	---	加自选
38	013735	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	FOF	---	---	0.8682	0.8682	---	---	加自选
39	013344	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9394	0.9394	---	---	加自选
40	013343	平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9519	0.9519	---	---	加自选
41	012960	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9284	0.9284	---	---	加自选
42	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9335	0.9335	---	---	加自选
43	012910	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C	FOF	---	---	1.0118	1.0118	---	---	加自选
44	012909	平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A	FOF	---	---	1.0187	1.0187	---	---	加自选
45	012167	浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9102	0.9102	---	---	加自选
46	013736	创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C	FOF	---	---	0.8592	0.8592	---	---	加自选
47	011605	交银招享一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0017	1.0017	---	---	加自选
48	009373	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9924	0.9924	---	---	加自选
49	009372	浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.004	1.004	---	---	加自选
50	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9862	0.9862	---	---	加自选
51	008754	泰康睿福3月持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0107	1.0107	---	---	加自选
52	008144	工银智远配置三个月混合(FOF)	FOF	---	---	1.0815	1.0815	---	---	加自选
53	008079	诺德大类精选(FOF)	FOF	---	---	1.0098	1.0098	---	---	加自选
54	005157	嘉实领航资产配置混合C	FOF	---	---	1.1141	1.1141	---	---	加自选
55	015155	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A	FOF	---	---	1.0473	1.0473	---	---	加自选
56	014681	交银优享一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.981	0.981	---	---	加自选
57	005156	嘉实领航资产配置混合A	FOF	---	---	1.1708	1.1708	---	---	加自选
58	014583	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9954	0.9954	---	---	加自选
59	014582	浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.0035	1.0035	---	---	加自选
60	014302	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C	FOF	---	---	0.705	0.705	---	---	加自选
61	014301	创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A	FOF	---	---	0.7118	0.7118	---	---	加自选
62	015156	浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C	FOF	---	---	1.0416	1.0416	---	---	加自选
63	013787	交银智选星光混合(FOF-LOF)C	FOF	---	---	0.7338	0.7338	---	---	加自选
64	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	FOF	---	---	1.9031	1.9031	---	---	加自选
65	013781	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	FOF	---	---	1.8935	2.1819	---	---	加自选
66	013779	交银兴享一年持有期混合(FOF)C	FOF	---	---	0.9451	0.9451	---	---	加自选
67	013778	交银兴享一年持有期混合(FOF)A	FOF	---	---	0.9545	0.9545	---	---	加自选

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