序号 | 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 涨跌 | 涨幅 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
1 | 002851 | 南方品质优选灵活配置混合A | 混合型 | 2.0133 | 2.0133 | 1.9812 | 1.9812 | 0.0321 | 1.62% | 加自选 |
2 | 180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型 | 4.4328 | 5.3858 | 4.3641 | 5.3171 | 0.0687 | 1.57% | 加自选 |
3 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 混合型 | 0.8565 | 3.5462 | 0.8434 | 3.5331 | 0.0131 | 1.55% | 加自选 |
4 | 002212 | 嘉实新起航混合A | 混合型 | 1.109 | 1.182 | 1.095 | 1.168 | 0.0140 | 1.28% | 加自选 |
5 | 005505 | 前海开源中药股票A | 股票型 | 2.4699 | 2.4699 | 2.4414 | 2.4414 | 0.0285 | 1.17% | 加自选 |
6 | 005506 | 前海开源中药股票C | 股票型 | 2.4393 | 2.4393 | 2.4112 | 2.4112 | 0.0281 | 1.17% | 加自选 |
7 | 001898 | 易方达大健康混合 | 混合型 | 1.908 | 1.908 | 1.887 | 1.887 | 0.0210 | 1.11% | 加自选 |
8 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型 | 0.908 | 1.1912 | 0.8986 | 1.1818 | 0.0094 | 1.05% | 加自选 |
9 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型 | 0.9062 | 0.9062 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0094 | 1.05% | 加自选 |
10 | 002300 | 长盛医疗量化股票A | 股票型 | 1.8347 | 1.8347 | 1.8158 | 1.8158 | 0.0189 | 1.04% | 加自选 |
11 | 008271 | 大成优势企业混合A | 混合型 | 1.9804 | 1.9804 | 1.96 | 1.96 | 0.0204 | 1.04% | 加自选 |
12 | 008272 | 大成优势企业混合C | 混合型 | 1.9125 | 1.9125 | 1.8928 | 1.8928 | 0.0197 | 1.04% | 加自选 |
13 | 008264 | 南方ESG股票A | 股票型 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0671 | 1.0671 | 0.0106 | 0.99% | 加自选 |
14 | 008265 | 南方ESG股票C | 股票型 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0395 | 1.0395 | 0.0103 | 0.99% | 加自选 |
15 | 200006 | 长城消费增值混合A | 混合型 | 1.0806 | 2.5206 | 1.0704 | 2.5104 | 0.0102 | 0.95% | 加自选 |
16 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 混合型 | 1.49 | 1.49 | 1.476 | 1.476 | 0.0140 | 0.95% | 加自选 |
17 | 008273 | 广发优质生活混合A | 混合型 | 1.2751 | 1.2751 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0120 | 0.95% | 加自选 |
18 | 001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型 | 1.183 | 1.55 | 1.172 | 1.539 | 0.0110 | 0.94% | 加自选 |
19 | 202023 | 南方优选成长混合A | 混合型 | 3.5274 | 3.5274 | 3.4949 | 3.4949 | 0.0325 | 0.93% | 加自选 |
20 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 混合型 | 1.3678 | 1.3678 | 1.3552 | 1.3552 | 0.0126 | 0.93% | 加自选 |
21 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 混合型 | 1.3394 | 1.3394 | 1.3271 | 1.3271 | 0.0123 | 0.93% | 加自选 |
22 | 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型 | 0.882 | 0.882 | 0.874 | 0.874 | 0.0080 | 0.92% | 加自选 |
23 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 1.8671 | 1.9471 | 1.8503 | 1.9303 | 0.0168 | 0.91% | 加自选 |
24 | 010549 | 富国均衡策略混合 | 混合型 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7759 | 0.7759 | 0.0070 | 0.90% | 加自选 |
25 | 002160 | 南方驱动混合 | 混合型 | 2.5432 | 2.5432 | 2.5209 | 2.5209 | 0.0223 | 0.88% | 加自选 |
26 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 1.26 | 1.387 | 1.249 | 1.376 | 0.0110 | 0.88% | 加自选 |
27 | 005354 | 富国沪港深行业精选混合A | 混合型 | 1.1032 | 1.1732 | 1.0939 | 1.1639 | 0.0093 | 0.85% | 加自选 |
28 | 008297 | 广发价值优势混合 | 混合型 | 1.3811 | 1.3811 | 1.3695 | 1.3695 | 0.0116 | 0.85% | 加自选 |
29 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 混合型 | 1.21 | 1.21 | 1.2 | 1.2 | 0.0100 | 0.83% | 加自选 |
30 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型 | 1.498 | 1.498 | 1.4858 | 1.4858 | 0.0122 | 0.82% | 加自选 |
31 | 002657 | 招商安裕灵活配置混合A | 混合型 | 1.7011 | 1.7011 | 1.6873 | 1.6873 | 0.0138 | 0.82% | 加自选 |
32 | 002658 | 招商安裕灵活配置混合C | 混合型 | 1.6217 | 1.6217 | 1.6086 | 1.6086 | 0.0131 | 0.81% | 加自选 |
33 | 005498 | 银华积极成长混合A | 混合型 | 1.5722 | 1.5722 | 1.5596 | 1.5596 | 0.0126 | 0.81% | 加自选 |
34 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型 | 1.002 | 2.126 | 0.994 | 2.118 | 0.0080 | 0.80% | 加自选 |
35 | 200007 | 长城安心回报混合A | 混合型 | 1.2197 | 3.2809 | 1.2103 | 3.2598 | 0.0094 | 0.78% | 加自选 |
36 | 202002 | 南方稳健成长贰号混合 | 混合型 | 0.3546 | 2.8813 | 0.3519 | 2.8755 | 0.0027 | 0.77% | 加自选 |
37 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 混合型 | 1.8179 | 3.8129 | 1.8043 | 3.7993 | 0.0136 | 0.75% | 加自选 |
38 | 002472 | 光大保德信先进服务业混合A | 混合型 | 1.4722 | 1.4722 | 1.4612 | 1.4612 | 0.0110 | 0.75% | 加自选 |
39 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 混合型 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1255 | 1.1255 | 0.0083 | 0.74% | 加自选 |
40 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 混合型 | 1.1191 | 1.1191 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0082 | 0.74% | 加自选 |
41 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型 | 1.252 | 2.07 | 1.243 | 2.055 | 0.0090 | 0.72% | 加自选 |
42 | 002137 | 诺安利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5124 | 1.5124 | 0.0109 | 0.72% | 加自选 |
43 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0873 | 1.0873 | 0.0078 | 0.72% | 加自选 |
44 | 007887 | 东方红启元三年持有混合B | 混合型 | 2.9694 | 2.9694 | 2.9483 | 2.9483 | 0.0211 | 0.72% | 加自选 |
45 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 股票型 | 1.977 | 1.977 | 1.963 | 1.963 | 0.0140 | 0.71% | 加自选 |
46 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | 混合型 | 1.033 | 1.643 | 1.026 | 1.636 | 0.0070 | 0.68% | 加自选 |
47 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 混合型 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0063 | 0.67% | 加自选 |
48 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 混合型 | 0.9476 | 0.9476 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0063 | 0.67% | 加自选 |
49 | 008234 | 光大消费主题股票A | 股票型 | 1.0745 | 1.0745 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0072 | 0.67% | 加自选 |
50 | 001667 | 南方转型增长混合A | 混合型 | 1.8491 | 1.8491 | 1.837 | 1.837 | 0.0121 | 0.66% | 加自选 |
51 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 混合型 | 1.4269 | 1.4269 | 1.4175 | 1.4175 | 0.0094 | 0.66% | 加自选 |
52 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | 混合型 | 1.078 | 1.668 | 1.071 | 1.661 | 0.0070 | 0.65% | 加自选 |
53 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 混合型 | 2.1265 | 2.2465 | 2.1127 | 2.2327 | 0.0138 | 0.65% | 加自选 |
54 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 混合型 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7834 | 0.7834 | 0.0049 | 0.63% | 加自选 |
55 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 股票型 | 0.5283 | 0.5283 | 0.525 | 0.525 | 0.0033 | 0.63% | 加自选 |
56 | 202011 | 南方优选价值混合A | 混合型 | 0.8699 | 3.4029 | 0.8645 | 3.3975 | 0.0054 | 0.62% | 加自选 |
57 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 股票型 | 0.5374 | 0.5374 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0033 | 0.62% | 加自选 |
58 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 债券型 | 1.1301 | 1.2921 | 1.1234 | 1.2854 | 0.0067 | 0.60% | 加自选 |
59 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 混合型 | 1.9165 | 1.9165 | 1.9051 | 1.9051 | 0.0114 | 0.60% | 加自选 |
60 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 混合型 | 1.8767 | 1.8767 | 1.8655 | 1.8655 | 0.0112 | 0.60% | 加自选 |
61 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 债券型 | 1.1384 | 1.3387 | 1.1317 | 1.332 | 0.0067 | 0.59% | 加自选 |
62 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 1.2826 | 1.3426 | 1.2751 | 1.3351 | 0.0075 | 0.59% | 加自选 |
63 | 005630 | 华安研究精选混合A | 混合型 | 1.9718 | 2.2131 | 1.9602 | 2.2015 | 0.0116 | 0.59% | 加自选 |
64 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 股票型 | 2.1302 | 2.5052 | 2.1177 | 2.4927 | 0.0125 | 0.59% | 加自选 |
65 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 股票型 | 2.1044 | 2.4754 | 2.0921 | 2.4631 | 0.0123 | 0.59% | 加自选 |
66 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 1.562 | 1.562 | 1.553 | 1.553 | 0.0090 | 0.58% | 加自选 |
67 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型 | 1.775 | 1.775 | 1.765 | 1.765 | 0.0100 | 0.57% | 加自选 |
68 | 002451 | 平安睿享文娱混合C | 混合型 | 1.763 | 2.149 | 1.753 | 2.139 | 0.0100 | 0.57% | 加自选 |
69 | 008359 | 华安医疗创新混合A | 混合型 | 0.9396 | 0.9396 | 0.9343 | 0.9343 | 0.0053 | 0.57% | 加自选 |
70 | 002849 | 金信智能中国2025混合A | 混合型 | 1.6572 | 1.9215 | 1.6479 | 1.9122 | 0.0093 | 0.56% | 加自选 |
71 | 008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0914 | 1.0914 | 0.0061 | 0.56% | 加自选 |
72 | 008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型 | 0.8628 | 0.8628 | 0.858 | 0.858 | 0.0048 | 0.56% | 加自选 |
73 | 008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0058 | 0.55% | 加自选 |
74 | 200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型 | 1.486 | 1.649 | 1.478 | 1.641 | 0.0080 | 0.54% | 加自选 |
75 | 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型 | 2.0075 | 2.0075 | 1.9968 | 1.9968 | 0.0107 | 0.54% | 加自选 |
76 | 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 混合型 | 0.738 | 1.139 | 0.734 | 1.135 | 0.0040 | 0.54% | 加自选 |
77 | 002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型 | 1.504 | 1.504 | 1.496 | 1.496 | 0.0080 | 0.53% | 加自选 |
78 | 002450 | 平安睿享文娱混合A | 混合型 | 1.504 | 2.301 | 1.496 | 2.293 | 0.0080 | 0.53% | 加自选 |
79 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 混合型 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0062 | 0.53% | 加自选 |
80 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型 | 1.156 | 1.346 | 1.15 | 1.34 | 0.0060 | 0.52% | 加自选 |
81 | 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型 | 1.2399 | 1.2805 | 1.2335 | 1.2741 | 0.0064 | 0.52% | 加自选 |
82 | 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型 | 1.2073 | 1.2474 | 1.2011 | 1.2412 | 0.0062 | 0.52% | 加自选 |
83 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 混合型 | 1.5479 | 1.9697 | 1.54 | 1.9618 | 0.0079 | 0.51% | 加自选 |
84 | 001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型 | 1.59 | 1.652 | 1.582 | 1.644 | 0.0080 | 0.51% | 加自选 |
85 | 001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型 | 1.57 | 1.632 | 1.562 | 1.624 | 0.0080 | 0.51% | 加自选 |
86 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 混合型 | 1.562 | 1.9872 | 1.554 | 1.9792 | 0.0080 | 0.51% | 加自选 |
87 | 005619 | 融通红利机会主题精选混合C | 混合型 | 1.5829 | 1.5829 | 1.5749 | 1.5749 | 0.0080 | 0.51% | 加自选 |
88 | 001940 | 农银现代农业加 | 混合型 | 1.4667 | 1.4667 | 1.4594 | 1.4594 | 0.0073 | 0.50% | 加自选 |
89 | 005618 | 融通红利机会主题精选混合A | 混合型 | 1.6343 | 1.6343 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0082 | 0.50% | 加自选 |
90 | 002624 | 广发优企精选混合A | 混合型 | 2.466 | 2.517 | 2.4539 | 2.5049 | 0.0121 | 0.49% | 加自选 |
91 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.87 | 2.87 | 2.856 | 2.856 | 0.0140 | 0.49% | 加自选 |
92 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 混合型 | 1.1328 | 1.6328 | 1.1274 | 1.6274 | 0.0054 | 0.48% | 加自选 |
93 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 1.3707 | 2.0959 | 1.3641 | 2.0893 | 0.0066 | 0.48% | 加自选 |
94 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 1.272 | 1.987 | 1.2659 | 1.9809 | 0.0061 | 0.48% | 加自选 |
95 | 002222 | 嘉实新趋势混合A | 混合型 | 1.4946 | 1.6054 | 1.4875 | 1.5983 | 0.0071 | 0.48% | 加自选 |
96 | 002303 | 金鹰智慧生活混合A | 混合型 | 0.5504 | 1.1494 | 0.5478 | 1.1468 | 0.0026 | 0.47% | 加自选 |
97 | 010593 | 南方医药创新股票C | 股票型 | 0.5164 | 0.5164 | 0.514 | 0.514 | 0.0024 | 0.47% | 加自选 |
98 | 002293 | 南方益和混合 | 混合型 | 1.4531 | 1.4531 | 1.4464 | 1.4464 | 0.0067 | 0.46% | 加自选 |
99 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 混合型 | 1.9117 | 1.9117 | 1.903 | 1.903 | 0.0087 | 0.46% | 加自选 |
100 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型 | 0.8906 | 0.8906 | 0.8865 | 0.8865 | 0.0041 | 0.46% | 加自选 |
101 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 混合型 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0024 | 0.46% | 加自选 |
102 | 010592 | 南方医药创新股票A | 股票型 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5239 | 0.5239 | 0.0024 | 0.46% | 加自选 |
103 | 010616 | 国金自主创新混合C | 混合型 | 0.543 | 0.543 | 0.5405 | 0.5405 | 0.0025 | 0.46% | 加自选 |
104 | 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 债券型 | 1.0201 | 1.594 | 1.0155 | 1.5894 | 0.0046 | 0.45% | 加自选 |
105 | 202005 | 南方成份精选混合A | 混合型 | 0.5582 | 1.9508 | 0.5557 | 1.9483 | 0.0025 | 0.45% | 加自选 |
106 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 混合型 | 1.8202 | 1.8202 | 1.812 | 1.812 | 0.0082 | 0.45% | 加自选 |
107 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 股票型 | 1.113 | 1.302 | 1.108 | 1.297 | 0.0050 | 0.45% | 加自选 |
108 | 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0047 | 0.45% | 加自选 |
109 | 008313 | 光大保德信研究精选混合A | 混合型 | 1.0115 | 1.0115 | 1.007 | 1.007 | 0.0045 | 0.45% | 加自选 |
110 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 混合型 | 0.5305 | 0.5305 | 0.5281 | 0.5281 | 0.0024 | 0.45% | 加自选 |
111 | 010615 | 国金自主创新混合A | 混合型 | 0.552 | 0.552 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0025 | 0.45% | 加自选 |
112 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 股票型 | 1.81 | 1.81 | 1.802 | 1.802 | 0.0080 | 0.44% | 加自选 |
113 | 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0045 | 0.44% | 加自选 |
114 | 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型 | 1.3926 | 1.3926 | 1.3867 | 1.3867 | 0.0059 | 0.43% | 加自选 |
115 | 008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 股票型 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0053 | 0.43% | 加自选 |
116 | 008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 股票型 | 1.2204 | 1.2204 | 1.2152 | 1.2152 | 0.0052 | 0.43% | 加自选 |
117 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合A | 混合型 | 1.2636 | 1.2831 | 1.2583 | 1.2778 | 0.0053 | 0.42% | 加自选 |
118 | 217005 | 招商先锋混合 | 混合型 | 0.6698 | 3.2739 | 0.667 | 3.2711 | 0.0028 | 0.42% | 加自选 |
119 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 1.2159 | 1.2944 | 1.2108 | 1.289 | 0.0051 | 0.42% | 加自选 |
120 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 1.1944 | 1.1665 | 1.1894 | 1.1616 | 0.0050 | 0.42% | 加自选 |
121 | 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型 | 1.4276 | 1.4276 | 1.4216 | 1.4216 | 0.0060 | 0.42% | 加自选 |
122 | 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 债券型 | 1.1608 | 1.1608 | 1.156 | 1.156 | 0.0048 | 0.42% | 加自选 |
123 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 混合型 | 0.8638 | 0.8638 | 0.8602 | 0.8602 | 0.0036 | 0.42% | 加自选 |
124 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 债券型 | 1.1156 | 1.1156 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0047 | 0.42% | 加自选 |
125 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 债券型 | 1.111 | 1.111 | 1.1063 | 1.1063 | 0.0047 | 0.42% | 加自选 |
126 | 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 另类投资 | 0.8082 | 0.8082 | 0.8049 | 0.8049 | 0.0033 | 0.41% | 加自选 |
127 | 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型 | 1.2668 | 1.4058 | 1.2616 | 1.4006 | 0.0052 | 0.41% | 加自选 |
128 | 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 债券型 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0048 | 0.41% | 加自选 |
129 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 混合型 | 0.8484 | 0.8484 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0035 | 0.41% | 加自选 |
130 | 008260 | 长城价值优选混合A | 混合型 | 0.917 | 0.9998 | 0.9133 | 0.9961 | 0.0037 | 0.41% | 加自选 |
131 | 008354 | 宏利消费混合C | 混合型 | 0.8624 | 1.0624 | 0.8589 | 1.0589 | 0.0035 | 0.41% | 加自选 |
132 | 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 另类投资 | 0.7542 | 0.7542 | 0.7512 | 0.7512 | 0.0030 | 0.40% | 加自选 |
133 | 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型 | 2.251 | 2.251 | 2.242 | 2.242 | 0.0090 | 0.40% | 加自选 |
134 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 1.0936 | 1.2196 | 1.0892 | 1.2152 | 0.0044 | 0.40% | 加自选 |
135 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 股票型 | 1.9157 | 1.9157 | 1.908 | 1.908 | 0.0077 | 0.40% | 加自选 |
136 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 股票型 | 1.8934 | 1.8934 | 1.8858 | 1.8858 | 0.0076 | 0.40% | 加自选 |
137 | 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型 | 1.191 | 1.191 | 1.1862 | 1.1862 | 0.0048 | 0.40% | 加自选 |
138 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 股票型 | 0.5565 | 0.5565 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0022 | 0.40% | 加自选 |
139 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 股票型 | 0.5531 | 0.5531 | 0.5509 | 0.5509 | 0.0022 | 0.40% | 加自选 |
140 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 混合型 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5768 | 0.5768 | 0.0023 | 0.40% | 加自选 |
141 | 008353 | 宏利消费混合A | 混合型 | 0.874 | 1.074 | 0.8705 | 1.0705 | 0.0035 | 0.40% | 加自选 |
142 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 股票型 | 1.802 | 1.872 | 1.795 | 1.865 | 0.0070 | 0.39% | 加自选 |
143 | 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型 | 2.345 | 2.345 | 2.336 | 2.336 | 0.0090 | 0.39% | 加自选 |
144 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 混合型 | 1.284 | 1.284 | 1.279 | 1.279 | 0.0050 | 0.39% | 加自选 |
145 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 混合型 | 1.823 | 2.415 | 1.816 | 2.408 | 0.0070 | 0.39% | 加自选 |
146 | 005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型 | 1.2384 | 1.2384 | 1.2336 | 1.2336 | 0.0048 | 0.39% | 加自选 |
147 | 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1652 | 1.1652 | 0.0046 | 0.39% | 加自选 |
148 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 混合型 | 0.354 | 3.8217 | 0.3527 | 3.8204 | 0.0013 | 0.37% | 加自选 |
149 | 010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型 | 0.7111 | 0.7111 | 0.7085 | 0.7085 | 0.0026 | 0.37% | 加自选 |
150 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 混合型 | 2.03 | 2.6287 | 2.0228 | 2.6212 | 0.0072 | 0.36% | 加自选 |
151 | 010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型 | 0.6992 | 0.6992 | 0.6967 | 0.6967 | 0.0025 | 0.36% | 加自选 |
152 | 001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 2.271 | 2.271 | 2.263 | 2.263 | 0.0080 | 0.35% | 加自选 |
153 | 002340 | 富国价值优势混合 | 混合型 | 2.7285 | 2.7285 | 2.7191 | 2.7191 | 0.0094 | 0.35% | 加自选 |
154 | 002446 | 广发利鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2.013 | 2.379 | 2.006 | 2.372 | 0.0070 | 0.35% | 加自选 |
155 | 008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接A | 股票型 | 1.306 | 1.546 | 1.3015 | 1.5415 | 0.0045 | 0.35% | 加自选 |
156 | 008222 | 兴业机遇债券C | 债券型 | 1.3898 | 1.4298 | 1.385 | 1.425 | 0.0048 | 0.35% | 加自选 |
157 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 混合型 | 2.061 | 2.061 | 2.054 | 2.054 | 0.0070 | 0.34% | 加自选 |
158 | 002005 | 工银新得利混合 | 混合型 | 1.182 | 1.182 | 1.178 | 1.178 | 0.0040 | 0.34% | 加自选 |
159 | 002495 | 前海开源量化优选A | 混合型 | 1.196 | 1.196 | 1.192 | 1.192 | 0.0040 | 0.34% | 加自选 |
160 | 002496 | 前海开源量化优选C | 混合型 | 1.17 | 1.17 | 1.166 | 1.166 | 0.0040 | 0.34% | 加自选 |
161 | 008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接C | 股票型 | 1.2803 | 1.5203 | 1.2759 | 1.5159 | 0.0044 | 0.34% | 加自选 |
162 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 混合型 | 1.009 | 1.009 | 1.0056 | 1.0056 | 0.0034 | 0.34% | 加自选 |
163 | 002819 | 招商丰美混合A | 混合型 | 1.206 | 1.592 | 1.202 | 1.588 | 0.0040 | 0.33% | 加自选 |
164 | 002820 | 招商丰美混合C | 混合型 | 1.204 | 1.58 | 1.2 | 1.576 | 0.0040 | 0.33% | 加自选 |
165 | 005522 | 华泰保兴吉年福定开混合 | 混合型 | 1.1579 | 1.4259 | 1.1541 | 1.4221 | 0.0038 | 0.33% | 加自选 |
166 | 007966 | 民生加银品质消费股票C | 股票型 | 0.8618 | 0.8618 | 0.859 | 0.859 | 0.0028 | 0.33% | 加自选 |
167 | 164814 | 工银双债增强债券 | 债券型 | 0.949 | 1.676 | 0.946 | 1.673 | 0.0030 | 0.32% | 加自选 |
168 | 005388 | 兴业安弘3个月定开债 | 债券型 | 1.1458 | 1.379 | 1.1422 | 1.3754 | 0.0036 | 0.32% | 加自选 |
169 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 混合型 | 0.5055 | 0.5055 | 0.5039 | 0.5039 | 0.0016 | 0.32% | 加自选 |
170 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 混合型 | 0.5026 | 0.5026 | 0.501 | 0.501 | 0.0016 | 0.32% | 加自选 |
171 | 007965 | 民生加银品质消费股票A | 股票型 | 0.8758 | 0.8758 | 0.873 | 0.873 | 0.0028 | 0.32% | 加自选 |
172 | 008257 | 南方1-5年国开债C | 债券型 | 1.0488 | 1.1238 | 1.0455 | 1.1205 | 0.0033 | 0.32% | 加自选 |
173 | 008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型 | 1.0439 | 1.0839 | 1.0406 | 1.0806 | 0.0033 | 0.32% | 加自选 |
174 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 混合型 | 0.968 | 1.149 | 0.965 | 1.146 | 0.0030 | 0.31% | 加自选 |
175 | 008256 | 南方1-5年国开债A | 债券型 | 1.0282 | 1.1262 | 1.025 | 1.123 | 0.0032 | 0.31% | 加自选 |
176 | 010400 | 富国融泰三个月定开混合发起式 | 混合型 | 0.7516 | 0.7516 | 0.7493 | 0.7493 | 0.0023 | 0.31% | 加自选 |
177 | 002000 | 工银新生利混合 | 混合型 | 1.343 | 1.343 | 1.339 | 1.339 | 0.0040 | 0.30% | 加自选 |
178 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 股票型 | 1.1071 | 1.3621 | 1.1038 | 1.3588 | 0.0033 | 0.30% | 加自选 |
179 | 008008 | 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 1.345 | 1.612 | 1.341 | 1.608 | 0.0040 | 0.30% | 加自选 |
180 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 1.1357 | 1.1357 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0034 | 0.30% | 加自选 |
181 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 1.0981 | 1.0981 | 1.0948 | 1.0948 | 0.0033 | 0.30% | 加自选 |
182 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型 | 1.0198 | 1.0198 | 1.0168 | 1.0168 | 0.0030 | 0.30% | 加自选 |
183 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0030 | 0.30% | 加自选 |
184 | 001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型 | 3.412 | 3.412 | 3.402 | 3.402 | 0.0100 | 0.29% | 加自选 |
185 | 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型 | 1.1096 | 1.2977 | 1.1064 | 1.2945 | 0.0032 | 0.29% | 加自选 |
186 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 股票型 | 1.0608 | 1.2998 | 1.0577 | 1.2967 | 0.0031 | 0.29% | 加自选 |
187 | 008133 | 华安优质生活混合 | 混合型 | 0.7886 | 0.7886 | 0.7863 | 0.7863 | 0.0023 | 0.29% | 加自选 |
188 | 010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 债券型 | 1.0889 | 1.2101 | 1.0858 | 1.207 | 0.0031 | 0.29% | 加自选 |
189 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 混合型 | 1.072 | 1.467 | 1.069 | 1.464 | 0.0030 | 0.28% | 加自选 |
190 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型 | 1.792 | 2 | 1.787 | 1.995 | 0.0050 | 0.28% | 加自选 |
191 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 股票型 | 1.4535 | 1.5385 | 1.4494 | 1.5344 | 0.0041 | 0.28% | 加自选 |
192 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 混合型 | 1.444 | 1.444 | 1.44 | 1.44 | 0.0040 | 0.28% | 加自选 |
193 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型 | 1.3788 | 1.4788 | 1.3749 | 1.4749 | 0.0039 | 0.28% | 加自选 |
194 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型 | 1.3472 | 1.4472 | 1.3434 | 1.4434 | 0.0038 | 0.28% | 加自选 |
195 | 005461 | 南方希元转债 | 债券型 | 1.3862 | 1.3862 | 1.3823 | 1.3823 | 0.0039 | 0.28% | 加自选 |
196 | 002388 | 天弘裕利灵活配置混合A | 混合型 | 1.07 | 1.0793 | 1.0671 | 1.0764 | 0.0029 | 0.27% | 加自选 |
197 | 002586 | 金鹰添利信用债债券A | 债券型 | 1.0235 | 1.3095 | 1.0207 | 1.3067 | 0.0028 | 0.27% | 加自选 |
198 | 002587 | 金鹰添利信用债债券C | 债券型 | 1.0168 | 1.2958 | 1.0141 | 1.2931 | 0.0027 | 0.27% | 加自选 |
199 | 002604 | 华夏新起点混合A | 混合型 | 1.101 | 1.101 | 1.098 | 1.098 | 0.0030 | 0.27% | 加自选 |
200 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 债券型 | 1.0772 | 1.1551 | 1.0743 | 1.1522 | 0.0029 | 0.27% | 加自选 |