基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
上期净值 |
上期累计 |
涨跌 |
涨幅 |
设置 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
投资类型 |
2024-05-20 | 2024-05-17 |
涨跌 |
涨幅 |
操作 |
单位净值 |
累计净值 |
单位净值 |
累计净值 |
1 | 511880 | 银华日利A | 交易货币型 | 100.768 | 131.328 | 100.764 | 131.324 | --- | --- | 加自选 |
2 | 003816 | 银华日利B | 交易货币型 | 100.871 | 130.658 | 100.866 | 130.653 | --- | --- | 加自选 |