QDII基金净值

分类：

类型：

主题类型：

银行 0.25%
煤炭主题 0.09%
金融地产 0.07%
房地产证券 0.00%
救市主题 0.00%
房地产 -0.09%
食品饮料 -0.10%
农业主题 -0.11%
互联网金融 -0.12%
高铁产业 -0.20%
美丽中国 -0.24%
酒指数 -0.26%
工业革命4.0 -0.27%
信息产业 -0.27%
社会责任 -0.29%
MSCI主题 -0.33%
可转债 -0.34%
保险主题 -0.34%
TMT产业 -0.40%
国企改革 -0.40%
移动互联网 -0.41%
定向增发 -0.44%
消费 -0.46%
证券 -0.49%
互联网 -0.51%
创业板 -0.53%
医药行业 -0.53%
新兴产业 -0.54%
ESG主题 -0.55%
中小板 -0.56%
健康生活 -0.57%
战略转型 -0.59%
内需增长 -0.63%
黄金合约 -0.68%
民营企业 -0.72%
创新主题 -0.74%
一带一路 -0.74%
环保 -0.74%
科创板 -0.76%
大宗商品 -0.77%
钢铁主题 -0.79%
高端制造 -0.83%
国家安全 -0.85%
战略配售 -0.88%
新能源 -1.14%
资源行业 -1.18%
新能源汽车 -1.25%
有色金属 -1.84%

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查询日期：

序号	基金代码	基金简称	投资类型	2024-05-21		2024-05-20		涨跌	涨幅	操作
序号	基金代码	基金简称	投资类型	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	涨跌	涨幅	操作
1	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	QDII	1.5955	1.5955	1.5968	1.5968	-0.0013	-0.08%	加自选
2	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	QDII	1.5938	1.5938	1.595	1.595	-0.0012	-0.08%	加自选
3	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0846	1.0846	1.088	1.088	-0.0034	-0.31%	加自选
4	019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.083	1.083	1.0864	1.0864	-0.0034	-0.31%	加自选
5	016581	嘉实上海金ETF发起联接A	QDII	1.2371	1.2371	1.251	1.251	-0.0139	-1.11%	加自选
6	016582	嘉实上海金ETF发起联接C	QDII	1.2334	1.2334	1.2472	1.2472	-0.0138	-1.11%	加自选
7	018391	南方金ETF联接A	QDII	1.2176	1.2176	1.2319	1.2319	-0.0143	-1.16%	加自选
8	018392	南方金ETF联接C	QDII	1.2146	1.2146	1.2289	1.2289	-0.0143	-1.16%	加自选
9	015884	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	QDII	1.1305	1.1305	1.1494	1.1494	-0.0189	-1.64%	加自选
10	015885	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	QDII	1.1134	1.1134	1.1321	1.1321	-0.0187	-1.65%	加自选
11	160924	大成恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	0.772	0.772	0.7858	0.7858	-0.0138	-1.76%	加自选
12	015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	0.7666	0.7666	0.7803	0.7803	-0.0137	-1.76%	加自选
13	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	QDII	0.5899	0.5899	0.6009	0.6009	-0.0110	-1.83%	加自选
14	018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0331	1.0331	1.0524	1.0524	-0.0193	-1.83%	加自选
15	018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.0305	1.0305	1.0498	1.0498	-0.0193	-1.84%	加自选
16	110031	易方达恒生国企ETF联接A	QDII	0.8531	0.8531	0.8693	0.8693	-0.0162	-1.86%	加自选
17	005675	易方达恒生国企ETF联接C	QDII	0.8639	0.8639	0.8803	0.8803	-0.0164	-1.86%	加自选
18	164705	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	QDII	0.8804	1.0254	0.8973	1.0423	-0.0169	-1.88%	加自选
19	010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	QDII	0.8783	0.8783	0.8951	0.8951	-0.0168	-1.88%	加自选
20	000071	华夏恒生ETF联接A	QDII	1.1541	1.1541	1.1764	1.1764	-0.0223	-1.90%	加自选
21	006381	华夏恒生ETF联接C	QDII	1.1353	1.1353	1.1573	1.1573	-0.0220	-1.90%	加自选
22	000075	华夏恒生ETF联接现汇	QDII	0.1624	0.1624	0.1656	0.1656	-0.0032	-1.93%	加自选
23	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	QDII	1.0734	1.0734	1.0945	1.0945	-0.0211	-1.93%	加自选
24	005734	华夏沪港通恒生ETF联接C	QDII	1.0539	1.0539	1.0746	1.0746	-0.0207	-1.93%	加自选
25	110032	易方达恒生国企ETF联接现汇A	QDII	0.12	0.12	0.1224	0.1224	-0.0024	-1.96%	加自选
26	110033	易方达恒生国企ETF联接现钞A	QDII	0.12	0.12	0.1224	0.1224	-0.0024	-1.96%	加自选
27	161831	银华恒生中国企业指数	QDII	0.6097	0.6097	0.6233	0.6233	-0.0136	-2.18%	加自选
28	006263	易方达香港小型股指数C	QDII	0.888	0.888	0.9102	0.9102	-0.0222	-2.44%	加自选
29	161124	易方达香港小型股指数A	QDII	0.8967	0.8967	0.9192	0.9192	-0.0225	-2.45%	加自选
30	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	QDII	1.016	1.016	1.0421	1.0421	-0.0261	-2.50%	加自选
31	501021	华宝香港中小(QDII-LOF)A	QDII	1.1129	1.1129	1.1415	1.1415	-0.0286	-2.51%	加自选
32	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	QDII	1.0175	1.0175	1.0437	1.0437	-0.0262	-2.51%	加自选
33	006127	华宝香港中小C	QDII	1.0877	1.0877	1.1158	1.1158	-0.0281	-2.52%	加自选
34	018200	嘉实恒生消费指数发起(QDII)A	QDII	0.8583	0.8583	0.8808	0.8808	-0.0225	-2.55%	加自选
35	018201	嘉实恒生消费指数发起(QDII)C	QDII	0.8563	0.8563	0.8787	0.8787	-0.0224	-2.55%	加自选
36	018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	QDII	0.9111	0.9111	0.9361	0.9361	-0.0250	-2.67%	加自选
37	018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	QDII	0.9083	0.9083	0.9332	0.9332	-0.0249	-2.67%	加自选
38	018475	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	QDII	0.936	0.936	0.9642	0.9642	-0.0282	-2.92%	加自选
39	018476	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	QDII	0.9029	0.9029	0.9301	0.9301	-0.0272	-2.92%	加自选
40	013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	QDII	0.6351	0.6351	0.6543	0.6543	-0.0192	-2.93%	加自选
41	013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	QDII	0.6402	0.6402	0.6596	0.6596	-0.0194	-2.94%	加自选
42	013127	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	QDII	0.6702	0.6702	0.6937	0.6937	-0.0235	-3.39%	加自选
43	013128	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C	QDII	0.6663	0.6663	0.6897	0.6897	-0.0234	-3.39%	加自选
44	012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	QDII	0.5801	0.5801	0.6006	0.6006	-0.0205	-3.41%	加自选
45	012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	QDII	0.5768	0.5768	0.5972	0.5972	-0.0204	-3.42%	加自选
46	014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.7786	0.7786	0.8062	0.8062	-0.0276	-3.42%	加自选
47	014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.7699	0.7699	0.7972	0.7972	-0.0273	-3.42%	加自选
48	013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	1.0068	1.0068	1.0427	1.0427	-0.0359	-3.44%	加自选
49	012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	QDII	1.1874	1.1874	1.2298	1.2298	-0.0424	-3.45%	加自选
50	012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	QDII	1.1807	1.1807	1.2229	1.2229	-0.0422	-3.45%	加自选
51	012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	0.6944	0.6944	0.7192	0.7192	-0.0248	-3.45%	加自选
52	012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	0.6905	0.6905	0.7152	0.7152	-0.0247	-3.45%	加自选
53	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	1.0147	1.0147	1.051	1.051	-0.0363	-3.45%	加自选
54	013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.7066	0.7066	0.7319	0.7319	-0.0253	-3.46%	加自选
55	013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.701	0.701	0.7262	0.7262	-0.0252	-3.47%	加自选
56	019670	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.7384	0.7384	0.7652	0.7652	-0.0268	-3.50%	加自选
57	019671	广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.7372	0.7372	0.764	0.764	-0.0268	-3.51%	加自选
58	016970	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	0.6913	0.6913	0.7167	0.7167	-0.0254	-3.54%	加自选
59	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.9587	0.9587	0.9939	0.9939	-0.0352	-3.54%	加自选
60	018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.9574	0.9574	0.9926	0.9926	-0.0352	-3.55%	加自选
61	016971	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	0.6882	0.6882	0.7136	0.7136	-0.0254	-3.56%	加自选
62	018079	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C	QDII	0.7665	0.7665	0.795	0.795	-0.0285	-3.58%	加自选
63	018078	南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A	QDII	0.7687	0.7687	0.7973	0.7973	-0.0286	-3.59%	加自选
64	513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	QDII	1.0211	1.0211	1.0592	1.0592	-0.0381	-3.60%	加自选
65	014425	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	QDII	0.607	0.607	0.6297	0.6297	-0.0227	-3.60%	加自选
66	018433	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	QDII	0.7061	0.7061	0.7325	0.7325	-0.0264	-3.60%	加自选
67	018432	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	QDII	0.7053	0.7053	0.7317	0.7317	-0.0264	-3.61%	加自选
68	014424	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	QDII	0.6092	0.6092	0.6321	0.6321	-0.0229	-3.62%	加自选
69	015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	QDII	1.0425	1.0425	1.0818	1.0818	-0.0393	-3.63%	加自选
70	015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	QDII	1.0366	1.0366	1.0757	1.0757	-0.0391	-3.63%	加自选
71	015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	QDII	0.9654	0.9654	1.0019	1.0019	-0.0365	-3.64%	加自选
72	015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	QDII	0.9716	0.9716	1.0084	1.0084	-0.0368	-3.65%	加自选
73	159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	---	---	1.2404	1.2404	---	---	加自选
74	159615	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	---	---	0.6749	0.6749	---	---	加自选
75	159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	QDII	---	---	0.8515	0.8515	---	---	加自选
76	159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	QDII	---	---	0.9737	0.9737	---	---	加自选
77	159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	QDII	---	---	0.7256	0.7256	---	---	加自选
78	159892	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	---	---	0.4667	0.4667	---	---	加自选
79	160216	国泰大宗商品	QDII	---	---	0.515	0.515	---	---	加自选
80	160719	嘉实黄金	QDII	---	---	1.217	1.217	---	---	加自选
81	163813	中银全球策略(QDII-FOF)A	QDII	---	---	0.862	0.862	---	---	加自选
82	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.0725	1.0725	---	---	加自选
83	164701	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	QDII	---	---	1.055	1.055	---	---	加自选
84	164824	工银印度基金人民币	QDII	---	---	1.5116	1.5116	---	---	加自选
85	165513	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A	QDII	---	---	0.68	0.68	---	---	加自选
86	241001	华宝海外中国成长混合	QDII	---	---	1.248	1.248	---	---	加自选
87	470888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	QDII	---	---	0.662	0.812	---	---	加自选
88	486001	工银全球股票(QDII)人民币	QDII	---	---	1.569	2.392	---	---	加自选
89	486002	工银全球精选股票(QDII)	QDII	---	---	3.681	3.681	---	---	加自选
90	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	QDII	---	---	1.3418	1.3418	---	---	加自选
91	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	QDII	---	---	0.6847	0.6847	---	---	加自选
92	513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	QDII	---	---	1.0833	1.0833	---	---	加自选
93	513280	汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	QDII	---	---	0.6585	0.6585	---	---	加自选
94	513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	QDII	---	---	1.2649	1.2649	---	---	加自选
95	513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	QDII	---	---	1.0083	1.0083	---	---	加自选
96	513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	QDII	---	---	1.378	1.378	---	---	加自选
97	513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	QDII	---	---	1.2227	1.2227	---	---	加自选
98	513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	QDII	---	---	0.8248	0.8248	---	---	加自选
99	513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	QDII	---	---	1.0859	1.1346	---	---	加自选
100	513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	QDII	---	---	0.8847	0.8847	---	---	加自选
101	519696	交银环球精选混合(QDII)	QDII	---	---	2.538	3.329	---	---	加自选
102	539002	建信新兴市场混合(QDII)A	QDII	---	---	1.025	1.025	---	---	加自选
103	000103	国泰中国企业境外高收益债	QDII	---	---	0.7369	0.7369	---	---	加自选
104	000927	博时大中华亚太精选美元现汇	QDII	---	---	0.1254	0.1264	---	---	加自选
105	000988	嘉实全球互联网股票人民币	QDII	---	---	2.633	2.633	---	---	加自选
106	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	QDII	---	---	2.26	2.26	---	---	加自选
107	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	QDII	---	---	2.26	2.26	---	---	加自选
108	001668	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	3.3941	3.3941	---	---	加自选
109	002286	中银美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.1819	1.1819	---	---	加自选
110	002287	中银美元债债券(QDII)美元	QDII	---	---	0.1664	0.1664	---	---	加自选
111	002379	工银香港中小盘人民币	QDII	---	---	1.269	1.269	---	---	加自选
112	002380	工银香港中小盘美元	QDII	---	---	0.1786	0.1786	---	---	加自选
113	002400	南方亚洲美元债人民币A	QDII	---	---	0.979	0.999	---	---	加自选
114	002401	南方亚洲美元债人民币C	QDII	---	---	0.939	0.959	---	---	加自选
115	002402	南方亚洲美元债美元现汇A	QDII	---	---	0.1378	0.1407	---	---	加自选
116	002403	南方亚洲美元债美元现汇C	QDII	---	---	0.1322	0.1351	---	---	加自选
117	003385	工银全球美元债A人民币	QDII	---	---	1.0205	1.0205	---	---	加自选
118	003386	工银全球美元债A美元现汇	QDII	---	---	0.1436	0.1436	---	---	加自选
119	003387	工银全球美元债C	QDII	---	---	0.9955	0.9955	---	---	加自选
120	004419	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0176	1.0176	---	---	加自选
121	004420	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.9943	0.9943	---	---	加自选
122	004421	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	QDII	---	---	0.9877	0.9877	---	---	加自选
123	004422	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	QDII	---	---	0.956	0.956	---	---	加自选
124	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	QDII	---	---	2.1008	2.1008	---	---	加自选
125	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.9741	1.9741	---	---	加自选
126	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	1.9741	1.9741	---	---	加自选
127	005699	工银新经济人民币	QDII	---	---	0.895	0.895	---	---	加自选
128	005700	工银新经济美元	QDII	---	---	0.126	0.126	---	---	加自选
129	005801	工银印度基金美元	QDII	---	---	0.2128	0.2128	---	---	加自选
130	006308	汇添富全球消费混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	2.0843	2.0843	---	---	加自选
131	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.9669	1.9669	---	---	加自选
132	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	2.0037	2.0037	---	---	加自选
133	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	QDII	---	---	1.8473	1.8473	---	---	加自选
134	007721	天弘标普500(QDII-FOF)A	QDII	---	---	1.6986	1.6986	---	---	加自选
135	007722	天弘标普500(QDII-FOF)C	QDII	---	---	1.6768	1.6768	---	---	加自选
136	008095	中银亚太精选债券(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0005	1.0005	---	---	加自选
137	008096	中银亚太精选债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	0.9859	0.9859	---	---	加自选
138	008097	中银亚太精选债券(QDII)美元A	QDII	---	---	0.1408	0.1408	---	---	加自选
139	008098	中银亚太精选债券(QDII)美元C	QDII	---	---	0.1388	0.1388	---	---	加自选
140	008253	华宝致远混合(QDII)A	QDII	---	---	0.9816	0.9816	---	---	加自选
141	008254	华宝致远混合(QDII)C	QDII	---	---	0.9642	0.9642	---	---	加自选
142	008751	大成全球美元债(QDII)A人民币	QDII	---	---	1.0125	1.0275	---	---	加自选
143	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	QDII	---	---	0.992	1.007	---	---	加自选
144	008763	天弘越南市场股票(QDII)A	QDII	---	---	1.4435	1.4435	---	---	加自选
145	008764	天弘越南市场股票(QDII)C	QDII	---	---	1.427	1.427	---	---	加自选
146	009562	工银全球股票(QDII)美元	QDII	---	---	0.221	0.221	---	---	加自选
147	011583	大成港股精选混合(QDII)A	QDII	---	---	0.8821	0.8821	---	---	加自选
148	011584	大成港股精选混合(QDII)C	QDII	---	---	0.8659	0.8659	---	---	加自选
149	011940	大成全球美元债(QDII)A美元	QDII	---	---	0.1425	0.1448	---	---	加自选
150	011941	大成全球美元债(QDII)C美元	QDII	---	---	0.1396	0.1419	---	---	加自选
151	012379	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A	QDII	---	---	0.5836	0.5836	---	---	加自选
152	012380	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	QDII	---	---	0.5753	0.5753	---	---	加自选
153	013363	大成中国优势混合(QDII)A	QDII	---	---	1.0368	1.0368	---	---	加自选
154	013364	大成中国优势混合(QDII)C	QDII	---	---	1.0295	1.0295	---	---	加自选
155	014002	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	QDII	---	---	1.8249	1.8249	---	---	加自选
156	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	3.3482	3.3482	---	---	加自选
157	015203	汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D	QDII	---	---	3.3651	3.3651	---	---	加自选
158	016199	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	QDII	---	---	1.0481	1.0481	---	---	加自选
159	016200	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	QDII	---	---	1.0149	1.0149	---	---	加自选
160	016201	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞	QDII	---	---	1.0173	1.0173	---	---	加自选
161	016202	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.0377	1.0377	---	---	加自选
162	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	QDII	---	---	1.2344	1.2344	---	---	加自选
163	016665	天弘全球高端制造混合(QDII)C	QDII	---	---	1.2293	1.2293	---	---	加自选
164	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.0699	1.0699	---	---	加自选
165	017071	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.1072	1.1072	---	---	加自选
166	017072	申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.1063	1.1063	---	---	加自选
167	017144	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.0219	1.0219	---	---	加自选
168	017145	华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.0185	1.0185	---	---	加自选
169	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	QDII	---	---	1.3389	1.3389	---	---	加自选
170	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	QDII	---	---	1.5421	1.5421	---	---	加自选
171	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	QDII	---	---	1.5358	1.5358	---	---	加自选
172	017653	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	QDII	---	---	1.1572	1.1572	---	---	加自选
173	017654	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	QDII	---	---	1.1509	1.1509	---	---	加自选
174	017873	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	QDII	---	---	0.657	0.657	---	---	加自选
175	018147	建信新兴市场混合(QDII)C	QDII	---	---	1.017	1.017	---	---	加自选
176	018155	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	QDII	---	---	0.9971	0.9971	---	---	加自选
177	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	QDII	---	---	0.9946	0.9946	---	---	加自选
178	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	QDII	---	---	1.052	1.052	---	---	加自选
179	019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	QDII	---	---	0.9699	0.9699	---	---	加自选
180	019480	博时亚洲票息收益债券C人民币	QDII	---	---	1.403	1.403	---	---	加自选
181	019481	博时亚洲票息收益债券C美元现汇	QDII	---	---	0.1975	0.1975	---	---	加自选
182	019893	中银美元债债券(QDII)人民币C	QDII	---	---	1.1804	1.1804	---	---	加自选
183	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	QDII	---	---	0.6683	0.6683	---	---	加自选
184	050015	博时大中华亚太精选	QDII	---	---	0.891	0.973	---	---	加自选
185	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	---	---	0.475	0.475	---	---	加自选
186	050030	博时亚洲票息收益债券A人民币	QDII	---	---	1.4042	1.5467	---	---	加自选
187	050202	博时亚洲票息收益债券A美元现汇	QDII	---	---	0.1977	0.2203	---	---	加自选
188	050203	博时亚洲票息收益债券A美元现钞	QDII	---	---	0.1977	0.2203	---	---	加自选
189	070012	嘉实海外中国股票混合	QDII	---	---	0.713	0.715	---	---	加自选

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